Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инвестиционная компания Wharf Real Estate Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 484 | 4 824 | 6 193 | 7 562 | 7 765 | 7 968 | 7 896 | 7 823 | 7 256 | 6 688 | 6 494 | 6 300 | 6 082 | 5 865 | 5 908 | 5 952 | 6 145 | 6 338 |
| Изменять (%) | -12,04 | 28,38 | 22,11 | 2,68 | 2,61 | -0,91 | -0,92 | -7,25 | -7,82 | -2,90 | -2,99 | -3,45 | -3,58 | 0,74 | 0,74 | 3,24 | 3,14 | |
| % от денежного потока | 736,17 | -745,60 | -382,99 | -292,31 | -509,68 | -1 732,17 | -1 305,04 | -1 043,07 | -1 199,26 | -1 453,91 | -772,64 | -515,97 | -846,56 | -2 715,28 | -5 347,06 | -119 040,00 | 6 865,92 | 3 444,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 652 | -8 132 | -4 618 | -1 105 | -453 | 199 | -801 | -1 801 | -1 980 | -2 158 | 1 361 | 4 880 | 6 024 | 7 168 | 4 781 | 2 394 | 1 110 | -174 |
| Изменять (%) | -30,21 | -43,21 | -76,07 | -59,00 | -143,93 | -502,51 | 124,84 | 9,91 | 9,02 | -163,07 | 258,56 | 23,44 | 18,99 | -33,30 | -49,93 | -53,63 | -115,68 | |
| % от денежного потока | -1 563,96 | 1 256,88 | 285,62 | 42,71 | 29,73 | -43,26 | 132,40 | 240,13 | 327,19 | 469,13 | -161,93 | -399,67 | -838,41 | -3 318,52 | -4 326,70 | -47 880,00 | 1 240,22 | -94,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 914 | 2 588 | -3 286 | -9 160 | -8 908 | -8 657 | -7 702 | -6 746 | -5 824 | -4 902 | -8 622 | -12 343 | -12 797 | -13 251 | -10 807 | -8 363 | -7 164 | -5 965 |
| Изменять (%) | -62,57 | -226,97 | 178,76 | -2,75 | -2,82 | -11,04 | -12,41 | -13,67 | -15,83 | 75,90 | 43,15 | 3,68 | 3,55 | -18,44 | -22,61 | -14,34 | -16,74 | |
| % от денежного потока | 927,99 | -400,00 | 203,22 | 354,08 | 584,74 | 1 881,96 | 1 272,98 | 899,47 | 962,64 | 1 065,65 | 1 025,88 | 1 010,89 | 1 781,07 | 6 134,72 | 9 780,09 | 167 260,00 | -8 004,47 | -3 241,85 |
| Денежный поток | 745 | -647 | -1 617 | -2 587 | -1 524 | -460 | -605 | -750 | -605 | -460 | -840 | -1 221 | -718 | -216 | -110 | -5 | 90 | 184 |
| Изменять (%) | -186,85 | 149,92 | 59,99 | -41,11 | -69,81 | 31,52 | 23,97 | -19,33 | -23,97 | 82,72 | 45,27 | -41,15 | -69,94 | -48,84 | -95,48 | -1 890,00 | 105,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
