Отчет о движении денежных средств (TTM)
CLP Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 151 | 22 374 | 22 228 | 22 081 | 19 944 | 17 806 | 13 276 | 8 747 | 10 740 | 12 734 | 17 084 | 21 434 | 22 500 | 23 567 | 25 114 | 26 661 | 24 900 | 23 140 | 22 628 | 22 115 |
| Изменять (%) | 1,01 | -0,65 | -0,66 | -9,68 | -10,72 | -25,44 | -34,12 | 22,79 | 18,56 | 34,16 | 25,46 | 4,98 | 4,74 | 6,56 | 6,16 | -6,60 | -7,07 | -2,21 | -2,26 | |
| % от денежного потока | 1 096,31 | 982,61 | 1 750,20 | 8 395,82 | -1 787,05 | -713,67 | -464,94 | -271,98 | -299,85 | -322,54 | -649,21 | -1 629,96 | -11 719,01 | 2 531,36 | 3 302,30 | 4 518,81 | 12 969,01 | -11 233,01 | -29 578,43 | 41 726,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 724 | -10 081 | -10 360 | -10 638 | -11 212 | -11 787 | -11 823 | -11 859 | -13 620 | -15 382 | -13 989 | -12 596 | -11 034 | -9 472 | -12 156 | -14 839 | -15 528 | -16 216 | -15 266 | -14 316 |
| Изменять (%) | 3,67 | 2,76 | 2,69 | 5,40 | 5,12 | 0,31 | 0,30 | 14,85 | 12,93 | -9,06 | -9,96 | -12,40 | -14,16 | 28,33 | 22,08 | 4,64 | 4,43 | -5,86 | -6,22 | |
| % от денежного потока | -481,27 | -442,73 | -815,71 | -4 044,87 | 1 004,70 | 472,42 | 414,04 | 368,75 | 380,25 | 389,61 | 531,60 | 957,87 | 5 746,88 | -1 017,40 | -1 598,36 | -2 515,08 | -8 087,24 | 7 871,84 | 19 955,56 | -27 011,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 418 | -10 211 | -10 825 | -11 439 | -9 962 | -8 484 | -3 752 | 980 | -4 | -987 | -5 936 | -10 886 | -12 014 | -13 142 | -12 161 | -11 180 | -9 110 | -7 040 | -7 407 | -7 774 |
| Изменять (%) | -1,98 | 6,01 | 5,67 | -12,92 | -14,83 | -55,78 | -126,12 | -100,36 | 28 100,00 | 501,47 | 83,37 | 10,36 | 9,39 | -7,46 | -8,07 | -18,52 | -22,72 | 5,21 | 4,95 | |
| % от денежного потока | -515,59 | -448,44 | -852,36 | -4 349,43 | 892,61 | 340,04 | 131,40 | -30,47 | 0,10 | 25,00 | 225,59 | 827,83 | 6 257,29 | -1 411,60 | -1 599,08 | -1 894,92 | -4 744,79 | 3 417,48 | 9 682,35 | -14 667,92 |
| Денежный поток | 2 020 | 2 277 | 1 270 | 263 | -1 116 | -2 495 | -2 856 | -3 216 | -3 582 | -3 948 | -2 632 | -1 315 | -192 | 931 | 760 | 590 | 192 | -206 | -76 | 53 |
| Изменять (%) | 12,69 | -44,22 | -79,29 | -524,33 | 123,57 | 14,45 | 12,62 | 11,38 | 10,22 | -33,35 | -50,03 | -85,40 | -584,90 | -18,31 | -22,42 | -67,46 | -207,29 | -62,86 | -169,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
