Отчет о движении денежных средств (TTM)
ССИ Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 558 | 505 | 509 | 514 | 605 | 696 | 733 | 769 | 752 | 734 | 869 | 1 004 | 965 | 926 | 855 | 785 | 638 | 491 |
| Изменять (%) | -9,52 | 0,95 | 0,94 | 17,65 | 15,00 | 5,31 | 5,04 | -2,33 | -2,38 | 18,42 | 15,55 | -3,89 | -4,05 | -7,60 | -8,22 | -18,73 | -23,04 | |
| % от денежного потока | 97,05 | 80,28 | 123,29 | 259,95 | 292,49 | 322,30 | 271,82 | 238,11 | 456,93 | 12 625,86 | 1 020,90 | 610,68 | 1 722,09 | -1 768,75 | -616,69 | -348,79 | -219,04 | -137,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -341 | -312 | -305 | -298 | -477 | -657 | -744 | -831 | -617 | -403 | -412 | -422 | -531 | -640 | -652 | -663 | -592 | -522 |
| Изменять (%) | -8,33 | -2,36 | -2,42 | 60,28 | 37,61 | 13,29 | 11,73 | -25,77 | -34,71 | 2,41 | 2,36 | 25,82 | 20,52 | 1,77 | 1,74 | -10,64 | -11,91 | |
| % от денежного потока | -59,31 | -49,71 | -73,83 | -150,49 | -230,69 | -304,18 | -275,98 | -257,14 | -375,02 | -6 930,37 | -484,65 | -256,80 | -948,09 | 1 223,17 | 469,69 | 294,48 | 203,33 | 145,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 335 | 366 | 123 | -121 | 7 | 136 | 279 | 422 | 116 | -191 | -244 | -297 | -301 | -305 | -327 | -349 | -322 | -295 |
| Изменять (%) | 9,26 | -66,56 | -199,01 | -106,11 | 1 736,99 | 105,06 | 51,23 | -72,56 | -264,46 | 28,01 | 21,88 | 1,24 | 1,22 | 7,27 | 6,78 | -7,66 | -8,30 | |
| % от денежного потока | 58,35 | 58,29 | 29,66 | -61,33 | 3,58 | 63,07 | 103,58 | 130,64 | 70,42 | -3 278,37 | -286,56 | -180,80 | -537,07 | 581,92 | 235,54 | 155,00 | 110,59 | 82,63 |
| Денежный поток | 575 | 628 | 413 | 198 | 207 | 216 | 269 | 323 | 164 | 6 | 85 | 164 | 56 | -52 | -139 | -225 | -291 | -358 |
| Изменять (%) | 9,37 | -34,26 | -52,12 | 4,56 | 4,36 | 24,86 | 19,91 | -49,10 | -96,47 | 1 364,49 | 93,17 | -65,92 | -193,42 | 165,02 | 62,27 | 29,42 | 22,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
