Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кантри Гарден Холдингс Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 422 | -21 631 | -8 406 | 4 820 | 7 838 | 10 855 | 8 292 | 5 729 | 20 675 | 35 621 | 34 688 | 33 754 | -21 190 | -76 133 | -77 918 | -79 704 | -41 492 | -3 280 |
| Изменять (%) | 74,13 | -61,14 | -157,34 | 62,60 | 38,50 | -23,61 | -30,91 | 260,88 | 72,29 | -2,62 | -2,69 | -162,78 | 259,30 | 2,35 | 2,29 | -47,94 | -92,09 | |
| % от денежного потока | 24,51 | 26,43 | 16,37 | -23,11 | -38,18 | -53,74 | -25,66 | -12,89 | -65,52 | -190,76 | -169,04 | -150,90 | 29,53 | 62,84 | 72,29 | 84,42 | 87,18 | 427,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 503 | -5 917 | -5 194 | -4 472 | -11 257 | -18 042 | -12 892 | -7 742 | -1 668 | 4 406 | 5 832 | 7 258 | 8 400 | 9 543 | 7 398 | 5 252 | 5 652 | 6 052 |
| Изменять (%) | -336,40 | -12,21 | -13,91 | 151,72 | 60,27 | -28,54 | -39,95 | -78,46 | -364,15 | 32,36 | 24,45 | 15,74 | 13,60 | -22,48 | -29,00 | 7,62 | 7,08 | |
| % от денежного потока | -4,94 | 7,23 | 10,12 | 21,44 | 54,84 | 89,32 | 39,89 | 17,42 | 5,29 | -23,60 | -28,42 | -32,45 | -11,71 | -7,88 | -6,86 | -5,56 | -11,88 | -788,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -40 616 | -54 136 | -37 510 | -20 885 | -16 894 | -12 904 | -27 656 | -42 408 | -50 548 | -58 688 | -61 060 | -63 431 | -58 936 | -54 440 | -37 100 | -19 761 | -11 645 | -3 529 |
| Изменять (%) | 33,29 | -30,71 | -44,32 | -19,11 | -23,62 | 114,32 | 53,34 | 19,19 | 16,10 | 4,04 | 3,88 | -7,09 | -7,63 | -31,85 | -46,74 | -41,07 | -69,70 | |
| % от денежного потока | 80,13 | 66,16 | 73,06 | 100,13 | 82,30 | 63,88 | 85,57 | 95,43 | 160,19 | 314,29 | 297,55 | 283,58 | 82,13 | 44,94 | 34,42 | 20,93 | 24,47 | 459,51 |
| Денежный поток | -50 688 | -81 832 | -51 345 | -20 858 | -20 528 | -20 199 | -32 318 | -44 438 | -31 556 | -18 673 | -20 520 | -22 368 | -71 760 | -121 151 | -107 784 | -94 417 | -47 592 | -768 |
| Изменять (%) | 61,44 | -37,26 | -59,38 | -1,58 | -1,61 | 60,00 | 37,50 | -28,99 | -40,82 | 9,89 | 9,00 | 220,81 | 68,83 | -11,03 | -12,40 | -49,59 | -98,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
