Отчет о движении денежных средств (TTM)
Великолепный Отель Инвестментс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | 51 | 87 | 124 | 112 | 101 | 150 | 198 | 194 | 189 | 119 | 50 | 71 | 93 | 121 | 149 | 137 | 126 |
| Изменять (%) | 112,69 | 72,58 | 42,06 | -9,23 | -10,16 | 48,18 | 32,52 | -2,36 | -2,42 | -36,85 | -58,34 | 43,76 | 30,44 | 29,64 | 22,86 | -7,68 | -8,31 | |
| % от денежного потока | -77,99 | 83,07 | -199,57 | -83,58 | -514,96 | 96,63 | 271,84 | 3 546,16 | 1 637,06 | 1 046,02 | 671,50 | 284,43 | 235,05 | 215,14 | -333,53 | -128,22 | -123,56 | -118,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -259 | -33 | -19 | -5 | -12 | -20 | -87 | -154 | -330 | -505 | -438 | -371 | -196 | -22 | -26 | -30 | -22 | -15 |
| Изменять (%) | -87,08 | -43,18 | -75,98 | 168,55 | 62,76 | 336,24 | 77,08 | 114,09 | 53,29 | -13,33 | -15,38 | -47,00 | -88,66 | 16,82 | 14,40 | -25,48 | -34,20 | |
| % от денежного потока | 849,11 | -54,95 | 43,47 | 3,08 | 56,10 | -19,07 | -157,95 | -2 753,44 | -2 787,15 | -2 797,59 | -2 464,70 | -2 120,65 | -646,14 | -51,40 | 71,81 | 25,71 | 19,99 | 13,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 204 | 42 | -115 | -271 | -123 | 25 | 4 | -17 | 169 | 355 | 344 | 332 | 148 | -37 | -135 | -234 | -225 | -215 |
| Изменять (%) | -79,30 | -371,81 | 136,79 | -54,69 | -120,73 | -82,59 | -474,28 | -1 119,95 | 109,80 | -3,27 | -3,38 | -55,58 | -125,11 | 265,34 | 72,63 | -3,92 | -4,08 | |
| % от денежного потока | -668,63 | 69,32 | 262,29 | 183,10 | 563,04 | 24,38 | 8,06 | -296,89 | 1 431,69 | 1 966,84 | 1 933,95 | 1 899,97 | 485,17 | -85,50 | 373,53 | 201,76 | 202,34 | 202,97 |
| Денежный поток | -30 | 61 | -44 | -148 | -22 | 105 | 55 | 6 | 12 | 18 | 18 | 17 | 30 | 43 | -36 | -116 | -111 | -106 |
| Изменять (%) | -299,67 | -171,84 | 239,20 | -85,27 | -578,75 | -47,32 | -89,84 | 111,51 | 52,72 | -1,62 | -1,65 | 73,96 | 42,52 | -183,62 | 219,59 | -4,19 | -4,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
