Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гилстон Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 19 | 22 | 26 | 31 | 36 | 30 | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 6 | 1 | 15 | 29 | 30 | 31 |
| Изменять (%) | 69,86 | 19,42 | 16,26 | 18,64 | 15,71 | -15,06 | -17,73 | -18,53 | -22,74 | -14,33 | -16,72 | -44,19 | -79,19 | 1 055,09 | 91,34 | 4,48 | 4,29 | |
| % от денежного потока | -108,45 | -61,72 | -97,28 | -166,25 | -369,38 | -3 357,08 | 5 079,92 | 1 105,16 | 85,04 | 34,48 | 37,28 | 42,08 | -80,93 | -3,09 | -89,67 | 336,46 | 69,12 | 39,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 35 | 3 | -13 | -29 | -24 | -18 | -14 | -10 | -12 | -14 | -13 | -12 | -10 | -8 | -16 | -23 | 8 | 40 |
| Изменять (%) | -91,33 | -538,52 | 122,80 | -19,02 | -23,49 | -22,97 | -29,82 | 19,19 | 16,10 | -5,16 | -5,44 | -15,86 | -18,85 | 89,83 | 47,32 | -135,89 | 378,67 | |
| % от денежного потока | -343,07 | -9,97 | 57,69 | 188,94 | 286,52 | 1 721,79 | -2 362,86 | -438,53 | -49,36 | -30,08 | -36,00 | -46,14 | 133,79 | 19,94 | 94,99 | -274,41 | 19,36 | 51,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -58 | -57 | -40 | -22 | -22 | -21 | -15 | -9 | 21 | 51 | 44 | 38 | 2 | -33 | -17 | 0 | 6 | 12 |
| Изменять (%) | -1,84 | -30,13 | -43,12 | -3,73 | -3,87 | -29,14 | -41,13 | -341,09 | 141,48 | -12,87 | -14,77 | -94,48 | -1 712,27 | -50,08 | -100,32 | 11 362,04 | 99,13 | |
| % от денежного потока | 568,88 | 187,10 | 172,52 | 144,23 | 260,03 | 1 963,21 | -2 478,15 | -385,78 | 87,84 | 111,32 | 122,42 | 141,41 | -26,89 | 79,61 | 99,74 | 0,63 | 14,28 | 15,77 |
| Денежный поток | -10 | -30 | -23 | -16 | -8 | -1 | 1 | 2 | 24 | 45 | 36 | 27 | -8 | -42 | -17 | 9 | 43 | 78 |
| Изменять (%) | 198,46 | -24,22 | -31,97 | -46,60 | -87,27 | -156,13 | 278,15 | 958,80 | 90,56 | -20,77 | -26,22 | -129,02 | 444,60 | -60,16 | -151,00 | 408,62 | 80,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
