Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чанхай Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 | 7 | -31 | -69 | -12 | 44 | 66 | 87 | 3 | -82 | -72 | -63 | 30 | 122 | 116 | 136 | 140 | 119 |
| Изменять (%) | -45,28 | -575,33 | 121,04 | -82,42 | -468,90 | 47,61 | 32,26 | -97,02 | -3 260,11 | -11,73 | -13,28 | -147,37 | 311,10 | -4,43 | 16,62 | 2,96 | -14,83 | |
| % от денежного потока | 18,79 | 5,46 | -34,47 | -113,38 | -27,61 | 165,64 | 494,93 | -27 138,12 | -7,24 | 114,88 | 262,82 | -385,08 | 149,75 | 522,10 | 440,56 | 459,95 | 563,42 | 592,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 | 9 | 11 | 13 | -6 | -25 | -38 | -51 | -9 | 33 | 57 | 81 | 1 | -79 | -42 | 0 | 28 | 51 |
| Изменять (%) | -135,99 | 16,32 | 14,03 | -149,52 | 301,95 | 53,30 | 34,77 | -82,43 | -468,99 | 71,78 | 41,79 | -98,49 | -6 502,27 | -47,16 | -100,05 | 139 390,00 | 83,80 | |
| % от денежного потока | -41,28 | 7,89 | 12,19 | 20,68 | -14,19 | -92,75 | -287,80 | 16 080,31 | 25,33 | -46,94 | -208,97 | 500,61 | 6,22 | -337,97 | -157,69 | 0,07 | 112,51 | 255,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 78 | 104 | 110 | 117 | 62 | 7 | -14 | -36 | -29 | -23 | -13 | -3 | -11 | -20 | -48 | -106 | -143 | -150 |
| Изменять (%) | 33,20 | 6,26 | 5,89 | -46,88 | -88,25 | -295,26 | 151,21 | -18,08 | -22,07 | -44,47 | -80,08 | 339,09 | 77,23 | 146,18 | 119,92 | 34,46 | 5,16 | |
| % от денежного потока | 122,52 | 86,65 | 122,28 | 192,70 | 141,79 | 27,11 | -107,13 | 11 157,81 | 81,91 | 32,06 | 46,14 | -15,53 | -55,97 | -84,13 | -182,87 | -360,02 | -575,93 | -747,42 |
| Денежный поток | 63 | 120 | 90 | 61 | 44 | 27 | 13 | -0 | -36 | -71 | -27 | 16 | 20 | 23 | 26 | 30 | 25 | 20 |
| Изменять (%) | 88,34 | -24,70 | -32,81 | -27,81 | -38,52 | -50,60 | -102,41 | 11 058,91 | 99,10 | -61,42 | -159,18 | 21,82 | 17,91 | 13,26 | 11,70 | -15,95 | -18,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
