Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дексин Чайна Холдингс Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 349 | 91 | 427 | 763 | 3 084 | 5 405 | 6 076 | 6 748 | 5 129 | 3 510 | 3 118 | 2 727 | 3 796 | 4 865 |
| Изменять (%) | -73,92 | 369,00 | 78,68 | 304,08 | 75,25 | 12,43 | 11,06 | -24,00 | -31,57 | -11,15 | -12,55 | 39,20 | 28,16 | |
| % от денежного потока | 7,14 | 1,77 | 8,91 | 17,22 | 105,91 | 388,55 | -261,59 | -111,79 | -69,13 | -39,87 | -44,60 | -52,63 | -96,23 | -179,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 252 | -9 204 | -7 817 | -6 431 | -5 308 | -4 185 | -4 359 | -4 533 | -5 885 | -7 237 | -6 298 | -5 360 | -3 102 | -844 |
| Изменять (%) | 11,53 | -15,07 | -17,74 | -17,46 | -21,15 | 4,16 | 3,99 | 29,82 | 22,97 | -12,97 | -14,90 | -42,13 | -72,79 | |
| % от денежного потока | -168,81 | -178,55 | -163,07 | -145,07 | -182,28 | -300,87 | 187,66 | 75,09 | 79,31 | 82,21 | 90,07 | 103,43 | 78,63 | 31,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 796 | 14 324 | 12 276 | 10 228 | 5 219 | 209 | -4 018 | -8 245 | -6 640 | -5 035 | -3 812 | -2 590 | -4 668 | -6 746 |
| Изменять (%) | 11,94 | -14,30 | -16,68 | -48,98 | -96,00 | -2 023,26 | 105,20 | -19,47 | -24,17 | -24,28 | -32,07 | 80,25 | 44,52 | |
| % от денежного потока | 261,76 | 277,87 | 256,08 | 230,74 | 179,22 | 15,02 | 172,98 | 136,58 | 89,49 | 57,20 | 54,52 | 49,98 | 118,33 | 249,15 |
| Денежный поток | 4 889 | 5 155 | 4 794 | 4 433 | 2 912 | 1 391 | -2 323 | -6 037 | -7 420 | -8 803 | -6 992 | -5 182 | -3 945 | -2 708 |
| Изменять (%) | 5,45 | -7,00 | -7,53 | -34,31 | -52,23 | -267,00 | 159,88 | 22,91 | 18,64 | -20,57 | -25,89 | -23,87 | -31,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
