Отчет о движении денежных средств (TTM)
Каббин Фэшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 268 | 363 | 274 | 184 | 90 | -4 | -50 | -97 | -93 | -90 | 26 | 143 | 119 | 96 | 90 | 83 | 119 | 154 | 103 | 51 |
| Изменять (%) | 35,59 | -24,66 | -32,73 | -51,01 | -104,11 | 1 254,70 | 92,62 | -3,53 | -3,66 | -129,36 | 440,63 | -16,41 | -19,64 | -6,63 | -7,10 | 42,80 | 29,97 | -33,37 | -50,08 | |
| % от денежного потока | 201,26 | 138,61 | 286,25 | -259,83 | -51,80 | 1,34 | 31,37 | 225,34 | 228,18 | 231,32 | -48,33 | -202,81 | -287,85 | -766,04 | -153,06 | -79,61 | -360,29 | 400,54 | 246,60 | 114,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -42 | 15 | -9 | -33 | -59 | -85 | -13 | 58 | 84 | 110 | 0 | -110 | -116 | -121 | -76 | -32 | 6 | 43 | 52 | 61 |
| Изменять (%) | -135,58 | -159,96 | 266,78 | 78,04 | 43,83 | -84,11 | -529,29 | 45,49 | 31,27 | -99,87 | -75 983,45 | 5,11 | 4,86 | -36,97 | -58,65 | -118,62 | 637,02 | 20,28 | 16,86 | |
| % от денежного потока | -31,75 | 5,74 | -9,43 | 46,67 | 33,81 | 30,53 | 8,40 | -134,50 | -205,39 | -283,70 | -0,27 | 156,31 | 278,97 | 968,75 | 130,67 | 30,25 | -17,85 | 112,55 | 125,08 | 135,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -93 | -111 | -162 | -213 | -201 | -189 | -96 | -4 | -32 | -60 | -82 | -104 | -46 | 13 | -72 | -156 | -158 | -159 | -113 | -67 |
| Изменять (%) | 19,23 | 46,11 | 31,56 | -5,72 | -6,07 | -48,94 | -95,87 | 702,48 | 87,54 | 36,60 | 26,79 | -56,08 | -127,69 | -669,22 | 117,57 | 1,03 | 1,02 | -28,88 | -40,61 | |
| % от денежного потока | -69,80 | -42,27 | -169,29 | 300,52 | 115,29 | 67,97 | 60,10 | 9,26 | 78,03 | 153,99 | 149,70 | 147,34 | 109,88 | -100,75 | 122,72 | 149,50 | 478,66 | -413,61 | -271,79 | -150,01 |
| Денежный поток | 133 | 262 | 96 | -71 | -174 | -277 | -160 | -43 | -41 | -39 | -55 | -70 | -41 | -13 | -59 | -104 | -33 | 39 | 42 | 45 |
| Изменять (%) | 96,88 | -63,52 | -174,11 | 145,75 | 59,31 | -42,26 | -73,18 | -4,73 | -4,96 | 40,51 | 28,83 | -41,11 | -69,80 | 367,31 | 78,60 | -68,45 | -216,91 | 8,23 | 7,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
