Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжэцзян Санхуа Интеллектуальное управление, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 343 | 2 087 | 1 758 | 1 808 | 1 678 | 1 556 | 1 492 | 1 492 | 1 452 | 2 510 | 3 120 | 3 467 | 3 817 | 3 724 | 3 096 | 3 167 | 3 354 | 4 367 | 4 726 | 4 480 |
| Изменять (%) | -10,92 | -15,78 | 2,84 | -7,20 | -7,27 | -4,11 | -0,01 | -2,67 | 72,86 | 24,30 | 11,15 | 10,08 | -2,43 | -16,87 | 2,29 | 5,90 | 30,20 | 8,24 | -5,20 | |
| % от денежного потока | 213,52 | 246,63 | 202,18 | 61,68 | 65,70 | -219,09 | -84,89 | -34,90 | -34,19 | -392,34 | 469,22 | 2 663,74 | 385,92 | 236,50 | 777,21 | 603,27 | -2 119,65 | -2 406,48 | 2 528,87 | 51,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 081 | -795 | -275 | -429 | -1 142 | -5 050 | -6 058 | -6 230 | -5 608 | -2 671 | -2 126 | -2 168 | -2 241 | -1 209 | -1 489 | -1 646 | -2 641 | -3 512 | -3 682 | -2 966 |
| Изменять (%) | -26,44 | -65,48 | 56,21 | 166,36 | 342,13 | 19,96 | 2,85 | -9,99 | -52,37 | -20,41 | 1,98 | 3,37 | -46,05 | 23,16 | 10,52 | 60,46 | 32,95 | 4,86 | -19,44 | |
| % от денежного потока | -98,51 | -93,95 | -31,57 | -14,63 | -44,73 | 711,08 | 344,72 | 145,76 | 132,05 | 417,61 | -319,80 | -1 665,78 | -226,64 | -76,80 | -373,90 | -313,56 | 1 669,35 | 1 935,23 | -1 970,10 | -33,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -105 | -396 | -569 | 1 594 | 2 061 | 2 823 | 2 795 | 400 | -247 | -597 | -500 | -1 350 | -753 | -1 092 | -1 247 | -954 | -727 | -955 | -769 | 7 288 |
| Изменять (%) | 276,60 | 43,91 | -380,05 | 29,33 | 36,96 | -0,99 | -85,70 | -161,82 | 141,56 | -16,21 | 169,96 | -44,25 | 45,06 | 14,24 | -23,55 | -23,79 | 31,45 | -19,45 | -1 047,14 | |
| % от денежного потока | -9,57 | -46,73 | -65,46 | 54,38 | 80,73 | -397,59 | -159,07 | -9,35 | 5,82 | 93,31 | -75,22 | -1 037,24 | -76,11 | -69,34 | -313,14 | -181,65 | 459,31 | 526,47 | -411,72 | 83,26 |
| Денежный поток | 1 097 | 846 | 870 | 2 931 | 2 554 | -710 | -1 757 | -4 274 | -4 247 | -640 | 665 | 130 | 989 | 1 575 | 398 | 525 | -158 | -181 | 187 | 8 754 |
| Изменять (%) | -22,88 | 2,74 | 237,11 | -12,88 | -127,81 | 147,46 | 143,24 | -0,65 | -84,94 | -203,94 | -80,42 | 659,78 | 59,22 | -74,70 | 31,79 | -130,14 | 14,68 | -203,00 | 4 583,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
