Отчет о движении денежных средств (TTM)
ZTO Express (Каймановы острова) Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 171 | 4 951 | 5 250 | 5 930 | 6 237 | 7 220 | 7 849 | 9 697 | 10 733 | 11 479 | 13 112 | 13 093 | 13 208 | 13 361 | 12 654 | 12 372 | 12 546 | 11 429 | 11 761 | 10 450 |
| Изменять (%) | -4,26 | 6,04 | 12,96 | 5,17 | 15,77 | 8,70 | 23,55 | 10,69 | 6,95 | 14,22 | -0,15 | 0,88 | 1,16 | -5,29 | -2,22 | 1,41 | -8,90 | 2,90 | -11,15 | |
| % от денежного потока | 45,47 | 54,51 | 81,56 | 86,12 | -103,33 | -157,28 | -571,87 | -528,35 | 234,08 | 405,10 | 7 039,30 | -783,63 | -271,10 | 2 980,88 | 493,08 | 643,61 | 765,38 | 2 382,94 | -2 864,41 | 379,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 675 | -3 549 | -7 207 | -6 293 | -8 859 | -8 757 | -7 699 | -11 124 | -14 475 | -16 042 | -18 594 | -18 526 | -17 815 | -12 253 | -8 765 | -9 890 | -7 774 | -5 981 | -6 761 | -3 258 |
| Изменять (%) | 32,66 | 103,04 | -12,67 | 40,77 | -1,16 | -12,07 | 44,49 | 30,12 | 10,82 | 15,91 | -0,37 | -3,84 | -31,22 | -28,47 | 12,83 | -21,39 | -23,07 | 13,04 | -51,81 | |
| % от денежного потока | -23,53 | -39,08 | -111,96 | -91,40 | 146,77 | 190,74 | 560,98 | 606,12 | -315,70 | -566,11 | -9 982,30 | 1 108,81 | 365,66 | -2 733,63 | -341,53 | -514,45 | -474,24 | -1 246,93 | 1 646,49 | -118,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 979 | 8 337 | 9 034 | 8 025 | -2 745 | -2 904 | -1 317 | -531 | 7 978 | 7 058 | 5 318 | 3 501 | -311 | -770 | -1 480 | -610 | -3 129 | -4 995 | -5 386 | -4 400 |
| Изменять (%) | -7,14 | 8,35 | -11,17 | -134,20 | 5,80 | -54,64 | -59,70 | -1 602,61 | -11,53 | -24,65 | -34,17 | -108,88 | 147,65 | 92,28 | -58,82 | 413,35 | 59,62 | 7,83 | -18,30 | |
| % от денежного потока | 78,96 | 91,79 | 140,34 | 116,55 | 45,47 | 63,26 | 95,98 | 28,93 | 173,99 | 249,08 | 2 855,11 | -209,54 | 6,38 | -171,75 | -57,68 | -31,71 | -190,91 | -1 041,45 | 1 311,82 | -160,02 |
| Денежный поток | 11 372 | 9 083 | 6 437 | 6 886 | -6 036 | -4 591 | -1 372 | -1 835 | 4 585 | 2 834 | 186 | -1 671 | -4 872 | 448 | 2 566 | 1 922 | 1 639 | 480 | -411 | 2 750 |
| Изменять (%) | -20,13 | -29,13 | 6,97 | -187,66 | -23,94 | -70,10 | 33,73 | -349,83 | -38,20 | -93,43 | -996,98 | 191,60 | -109,20 | 472,55 | -25,09 | -14,73 | -70,74 | -185,61 | -769,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
