Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шэнцзин Банк Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -85 748 | -83 253 | -105 381 | -127 509 | -87 853 | -48 196 | -36 500 | -24 805 | -15 685 | -6 564 | -6 552 | -6 539 | -19 533 | -32 527 | -50 056 | -67 586 | -62 662 | -57 738 | -40 813 | -23 888 |
| Изменять (%) | -2,91 | 26,58 | 21,00 | -31,10 | -45,14 | -24,27 | -32,04 | -36,77 | -58,15 | -0,19 | -0,19 | 198,71 | 66,52 | 53,89 | 35,02 | -7,29 | -7,86 | -29,31 | -41,47 | |
| % от денежного потока | 348,56 | 318,83 | 1 137,41 | -1 681,69 | 1 013,54 | 193,42 | 255,89 | 686,96 | -304,24 | -47,15 | -74,30 | -176,08 | -3 069,82 | 1 332,47 | -598,14 | -352,41 | -408,77 | -502,92 | -575,24 | -881,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 66 092 | 64 240 | 101 466 | 138 691 | 90 037 | 41 384 | 11 406 | -18 572 | -17 131 | -15 689 | -7 483 | 724 | 3 581 | 6 438 | 36 813 | 67 188 | 47 560 | 27 933 | 9 499 | -8 935 |
| Изменять (%) | -2,80 | 57,95 | 36,69 | -35,08 | -54,04 | -72,44 | -262,84 | -7,76 | -8,42 | -52,31 | -109,68 | 394,46 | 79,78 | 471,85 | 82,51 | -29,21 | -41,27 | -65,99 | -194,06 | |
| % от денежного потока | -268,66 | -246,02 | -1 095,15 | 1 829,16 | -1 038,75 | -166,08 | -79,96 | 514,36 | -332,29 | -112,70 | -84,86 | 19,50 | 562,78 | -263,72 | 439,88 | 350,33 | 310,25 | 243,30 | 133,88 | -329,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 804 | -6 634 | -4 736 | -2 838 | -10 302 | -17 767 | 10 970 | 39 706 | 38 212 | 36 718 | 23 338 | 9 957 | 16 908 | 23 860 | 22 014 | 20 169 | 30 731 | 41 293 | 38 360 | 35 427 |
| Изменять (%) | 38,09 | -28,61 | -40,08 | 263,01 | 72,45 | -161,74 | 261,96 | -3,76 | -3,91 | -36,44 | -57,34 | 69,82 | 41,11 | -7,74 | -8,38 | 52,37 | 34,37 | -7,10 | -7,65 | |
| % от денежного потока | 19,53 | 25,41 | 51,12 | -37,43 | 118,86 | 71,30 | -76,90 | -1 099,64 | 741,22 | 263,75 | 264,67 | 268,11 | 2 657,38 | -977,44 | 263,06 | 105,16 | 200,47 | 359,67 | 540,66 | 1 307,60 |
| Денежный поток | -24 601 | -26 112 | -9 265 | 7 582 | -8 668 | -24 918 | -14 264 | -3 611 | 5 155 | 13 921 | 8 818 | 3 714 | 636 | -2 441 | 8 369 | 19 179 | 15 330 | 11 481 | 7 095 | 2 709 |
| Изменять (%) | 6,14 | -64,52 | -181,84 | -214,32 | 187,48 | -42,75 | -74,69 | -242,77 | 170,04 | -36,66 | -57,88 | -82,87 | -483,65 | -442,83 | 129,17 | -20,07 | -25,11 | -38,20 | -61,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
