Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПанАсиалум Холдингс Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -97 | -255 | -414 | -348 | -282 | -140 | 2 | 85 | 168 | 216 | 263 | 239 | 182 | 138 | 41 |
| Изменять (%) | 1 191,57 | 163,06 | 61,99 | -15,91 | -18,92 | -50,43 | -101,72 | 3 447,42 | 97,18 | 28,19 | 21,99 | -9,21 | -23,78 | -24,49 | -70,09 | |
| % от денежного потока | 25,39 | -897,03 | -251,27 | -214,95 | -315,81 | -1 013,00 | 602,34 | -3,24 | -309,25 | 883,07 | 515,22 | 406,85 | 156,67 | 97,06 | 61,73 | 63,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -80 | 41 | 944 | 1 847 | 1 799 | 1 752 | 878 | 4 | -23 | -49 | -46 | -43 | -1 | 27 | 43 | -1 |
| Изменять (%) | -150,89 | 2 220,75 | 95,69 | -2,56 | -2,63 | -49,90 | -99,58 | -719,22 | 116,15 | -6,02 | -6,41 | -97,43 | -2 529,13 | 58,70 | -102,60 | |
| % от денежного потока | 269,79 | 375,57 | 928,09 | 959,16 | 1 632,98 | 6 290,80 | -3 780,62 | -4,92 | 82,04 | -256,79 | -109,84 | -66,54 | -0,73 | 14,32 | 19,15 | -1,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 60 | 67 | -587 | -1 242 | -1 342 | -1 443 | -751 | -58 | -76 | -93 | -126 | -159 | -80 | -21 | 39 | 32 |
| Изменять (%) | 11,42 | -973,13 | 111,45 | 8,09 | 7,49 | -47,97 | -92,21 | 29,18 | 22,59 | 36,04 | 26,49 | -49,71 | -74,30 | -289,04 | -17,93 | |
| % от денежного потока | -203,87 | 621,35 | -577,68 | -645,11 | -1 218,39 | -5 181,23 | 3 233,27 | 78,74 | 273,66 | -485,82 | -300,79 | -246,28 | -52,53 | -10,98 | 17,47 | 49,36 |
| Денежный поток | -30 | 11 | 102 | 193 | 110 | 28 | -23 | -74 | -28 | 19 | 42 | 65 | 153 | 188 | 223 | 65 |
| Изменять (%) | -136,56 | 839,13 | 89,35 | -42,77 | -74,72 | -183,37 | 219,94 | -62,83 | -169,05 | 119,72 | 54,49 | 135,76 | 23,04 | 18,73 | -70,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
