Отчет о движении денежных средств (TTM)
АУС Интернэшнл Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 26 | 37 | 48 | 50 | 51 | 51 | 52 | 39 | 26 | 25 | 24 | 28 | 31 | 3 | 5 | 8 | 22 |
| Изменять (%) | 44,64 | 30,86 | 2,15 | 2,10 | 1,13 | 1,11 | -25,23 | -33,74 | -2,40 | -2,46 | 14,21 | 12,44 | -90,68 | 82,79 | 45,29 | 184,47 | |
| % от денежного потока | -495,84 | 484,15 | 236,84 | 120,85 | 82,23 | 62,15 | 50,16 | 60,65 | 104,93 | -257,77 | -55,66 | -97,32 | -233,28 | 23,89 | -5,53 | -3,78 | -11,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -30 | -64 | -62 | -60 | -25 | 10 | 9 | 7 | 7 | -125 | -256 | -199 |
| Изменять (%) | 4,90 | 4,67 | 14,21 | 12,44 | -992,47 | 111,20 | -3,25 | -3,36 | -58,57 | -141,38 | -15,08 | -17,75 | -6,39 | -1 959,45 | 105,38 | -22,53 | |
| % от денежного потока | -46,67 | 33,05 | 12,93 | 7,38 | 5,53 | -36,87 | -62,16 | -97,25 | -245,39 | 255,89 | -23,44 | -30,48 | -53,43 | 54,95 | 129,35 | 124,92 | 101,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -40 | -44 | -48 | -27 | -5 | 50 | 105 | 93 | 80 | 11 | -59 | -52 | -44 | 19 | 29 | 40 | -16 |
| Изменять (%) | 10,15 | 9,22 | -44,46 | -80,04 | -1 039,61 | 110,64 | -11,82 | -13,41 | -86,94 | -665,68 | -12,78 | -14,66 | -141,83 | 58,32 | 36,84 | -140,12 | |
| % от денежного потока | 773,28 | -575,01 | -234,76 | -65,13 | -8,66 | 60,84 | 102,31 | 145,87 | 329,77 | -108,41 | 135,76 | 181,27 | 329,77 | 151,55 | -30,37 | -19,54 | 8,26 |
| Денежный поток | -5 | 8 | 20 | 41 | 61 | 82 | 103 | 64 | 24 | -10 | -44 | -29 | -13 | 12 | -97 | -205 | -195 |
| Изменять (%) | -248,13 | 167,51 | 100,20 | 50,05 | 33,81 | 25,27 | -38,16 | -61,70 | -139,73 | 351,71 | -34,68 | -53,09 | -191,02 | -889,96 | 112,66 | -5,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
