Отчет о движении денежных средств (TTM)
Залл Смарт Коммерс Груп Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -741 | -185 | 1 174 | 2 533 | 1 627 | 722 | 569 | 417 | 638 | 859 | 1 688 | 2 516 | 2 269 | 2 022 | -1 034 | -4 089 | -2 179 | -269 |
| Изменять (%) | -74,99 | -733,26 | 115,79 | -35,76 | -55,66 | -21,08 | -26,72 | 52,89 | 34,59 | 96,52 | 49,11 | -9,83 | -10,90 | -151,13 | 295,56 | -46,71 | -87,64 | |
| % от денежного потока | 768,24 | 312,91 | -583,10 | -737,68 | -752,83 | -811,28 | 296,21 | 88,14 | 177,48 | 349,72 | 788,80 | 1 380,09 | 727,25 | 457,74 | -212,11 | -767,07 | -1 472,21 | 113,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 267 | -502 | 1 148 | 2 798 | 2 530 | 2 262 | 213 | -1 836 | -564 | 709 | 1 599 | 2 489 | 1 678 | 867 | 2 632 | 4 397 | 2 270 | 143 |
| Изменять (%) | -60,38 | -328,60 | 143,74 | -9,58 | -10,59 | -90,60 | -963,67 | -69,31 | -225,84 | 125,48 | 55,65 | -32,59 | -48,35 | 203,65 | 67,07 | -48,38 | -93,71 | |
| % от денежного потока | 1 313,76 | 847,58 | -570,16 | -814,75 | -1 170,27 | -2 542,79 | 110,60 | -387,89 | -156,77 | 288,82 | 747,44 | 1 365,06 | 537,75 | 196,22 | 539,93 | 824,70 | 1 533,17 | -60,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 913 | 635 | -2 515 | -5 665 | -4 367 | -3 070 | -588 | 1 893 | 283 | -1 327 | -3 077 | -4 828 | -3 638 | -2 448 | -1 110 | 229 | 50 | -128 |
| Изменять (%) | -66,82 | -496,16 | 125,24 | -22,91 | -29,71 | -80,84 | -421,88 | -85,04 | -568,49 | 131,93 | 56,88 | -24,65 | -32,71 | -54,68 | -120,64 | -77,96 | -353,81 | |
| % от денежного потока | -1 983,27 | -1 071,77 | 1 249,43 | 1 649,87 | 2 020,51 | 3 451,36 | -305,97 | 399,92 | 78,78 | -540,36 | -1 438,42 | -2 647,82 | -1 165,99 | -554,25 | -227,64 | 42,95 | 34,08 | 54,02 |
| Денежный поток | -96 | -59 | -201 | -343 | -216 | -89 | 192 | 473 | 359 | 246 | 214 | 182 | 312 | 442 | 487 | 533 | 148 | -237 |
| Изменять (%) | -38,59 | 239,83 | 70,57 | -37,05 | -58,85 | -316,14 | 146,27 | -24,07 | -31,69 | -12,87 | -14,77 | 71,12 | 41,56 | 10,35 | 9,38 | -72,23 | -260,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
