Отчет о движении денежных средств (TTM)
BAIOO Family Interactive Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 309 | 333 | 263 | 193 | 156 | 119 | 72 | 26 | 28 | 30 | 50 | 71 | 40 | 9 | 5 | 2 | -9 | -20 |
| Изменять (%) | 7,70 | -21,10 | -26,74 | -19,21 | -23,78 | -39,12 | -64,25 | 8,45 | 7,79 | 67,24 | 40,21 | -43,61 | -77,35 | -40,20 | -67,22 | -604,52 | 119,82 | |
| % от денежного потока | 105,96 | 308,50 | 1 952,95 | -237,54 | -919,65 | 251,06 | -104,11 | -13,88 | -17,98 | -24,04 | -180,09 | 101,84 | -29,74 | -2,68 | -1,42 | -0,42 | 2,00 | 4,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 132 | -94 | -127 | -161 | -40 | 82 | 7 | -68 | -84 | -101 | -23 | 55 | -118 | -292 | -329 | -366 | -385 | -404 |
| Изменять (%) | -171,51 | 35,30 | 26,09 | -75,40 | -306,48 | -91,55 | -1 082,92 | 24,15 | 19,45 | -77,15 | -337,68 | -316,87 | 146,11 | 12,82 | 11,36 | 5,20 | 4,94 | |
| % от денежного потока | 45,13 | -87,25 | -947,12 | 198,27 | 233,75 | 172,86 | -9,95 | 36,49 | 54,09 | 80,16 | 82,04 | 78,65 | 88,34 | 86,34 | 86,50 | 86,62 | 86,28 | 85,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -147 | -124 | -113 | -103 | -126 | -149 | -148 | -147 | -106 | -65 | -65 | -65 | -61 | -57 | -57 | -56 | -52 | -48 |
| Изменять (%) | -15,70 | -8,49 | -9,28 | 22,58 | 18,42 | -0,71 | -0,72 | -27,97 | -38,82 | 0,36 | 0,35 | -6,14 | -6,54 | -0,84 | -0,85 | -7,07 | -7,61 | |
| % от денежного потока | -50,24 | -114,49 | -840,53 | 126,60 | 743,67 | -315,42 | 213,32 | 78,99 | 67,94 | 51,57 | 231,81 | -93,83 | 45,61 | 16,93 | 14,91 | 13,29 | 11,70 | 10,26 |
| Денежный поток | 292 | 108 | 13 | -81 | -17 | 47 | -69 | -186 | -156 | -125 | -28 | 69 | -134 | -338 | -380 | -423 | -447 | -470 |
| Изменять (%) | -63,01 | -87,54 | -702,31 | -79,13 | -379,21 | -246,81 | 168,11 | -16,25 | -19,40 | -77,68 | -347,94 | -293,07 | 151,79 | 12,62 | 11,21 | 5,61 | 5,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
