Отчет о движении денежных средств (TTM)
Так Ли Машинери Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 83 | 117 | 132 | 147 | 95 | 43 | 13 | -17 | -10 | -4 | -2 | 1 | 24 | 47 | 75 | 103 |
| Изменять (%) | 40,93 | 12,95 | 11,46 | -35,31 | -54,58 | -69,43 | -227,11 | -39,33 | -64,84 | -57,63 | -136,00 | 4 220,00 | 97,69 | 60,39 | 37,65 | |
| % от денежного потока | 535,69 | 291,65 | 345,30 | 404,38 | 1 326,91 | -196,19 | -31,48 | 27,12 | 19,93 | 8,88 | 7,31 | -45,53 | 184,33 | 174,04 | 170,96 | 169,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -4 | -6 | -7 | -18 | -29 | -27 | -26 | -12 | 2 | 1 | -0 | -2 | -4 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | 153,91 | 35,76 | 26,34 | 146,04 | 59,36 | -4,98 | -5,25 | -53,43 | -114,75 | -55,91 | -126,79 | 880,62 | 89,80 | -32,44 | -48,02 | |
| % от денежного потока | -10,85 | -10,65 | -15,15 | -20,11 | -250,99 | 130,19 | 64,92 | 41,70 | 23,52 | -4,40 | -3,77 | 17,46 | -16,05 | -14,55 | -6,02 | -2,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -65 | -72 | -88 | -103 | -69 | -36 | -27 | -19 | -28 | -38 | -19 | -0 | -8 | -15 | -27 | -40 |
| Изменять (%) | 10,84 | 21,18 | 17,48 | -32,75 | -48,70 | -23,64 | -30,95 | 50,44 | 33,53 | -49,88 | -99,50 | 8 046,28 | 98,77 | 79,79 | 44,38 | |
| % от денежного потока | -422,78 | -181,03 | -229,94 | -283,81 | -968,06 | 161,65 | 64,79 | 30,32 | 55,25 | 93,53 | 91,05 | 7,85 | -59,95 | -56,92 | -62,67 | -65,22 |
| Денежный поток | 15 | 40 | 38 | 36 | 7 | -22 | -42 | -62 | -51 | -40 | -21 | -1 | 13 | 27 | 44 | 61 |
| Изменять (%) | 158,85 | -4,60 | -4,82 | -80,28 | -407,22 | 90,53 | 47,52 | -17,43 | -21,11 | -48,51 | -94,22 | -1 167,08 | 109,37 | 63,27 | 38,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
