Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лаекна, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -198 | -306 | -312 | -318 | -307 | -296 | -289 | -283 | -281 | -278 | -244 | -209 |
| Изменять (%) | 54,68 | 1,90 | 1,86 | -3,51 | -3,64 | -2,10 | -2,14 | -0,87 | -0,87 | -12,44 | -14,21 | |
| % от денежного потока | -98,19 | -1 148,93 | -157,38 | -85,93 | -125,80 | -251,05 | 185,48 | 65,89 | 237,62 | -143,82 | -105,79 | -78,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -4 | -37 | -70 | -197 | -323 | -238 | -153 | 28 | 208 | 210 | 212 |
| Изменять (%) | -51,56 | 781,02 | 88,65 | 180,38 | 64,33 | -26,35 | -35,78 | -118,10 | 652,37 | 0,98 | 0,97 | |
| % от денежного потока | -4,32 | -15,83 | -18,75 | -18,96 | -80,64 | -274,46 | 152,53 | 35,56 | -23,42 | 107,59 | 91,26 | 79,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 412 | 313 | 530 | 748 | 742 | 736 | 372 | 9 | 134 | 258 | 261 | 263 |
| Изменять (%) | -24,21 | 69,70 | 41,07 | -0,83 | -0,83 | -49,39 | -97,60 | 1 393,86 | 93,31 | 1,02 | 1,01 | |
| % от денежного потока | 204,52 | 1 172,56 | 267,49 | 202,27 | 304,34 | 625,06 | -238,70 | -2,08 | -112,99 | 133,37 | 113,17 | 98,55 |
| Денежный поток | 202 | 27 | 198 | 370 | 244 | 118 | -156 | -430 | -118 | 194 | 230 | 267 |
| Изменять (%) | -86,78 | 643,91 | 86,56 | -34,09 | -51,72 | -232,52 | 175,46 | -72,51 | -263,78 | 19,04 | 16,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
