Отчет о движении денежных средств (TTM)
К2 Ф&Б Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| Изменять (%) | 56,78 | 0,17 | 0,17 | -5,37 | -5,67 | 16,14 | 13,90 | 3,72 | 3,59 | -5,60 | -5,93 | 0,94 | 0,93 | 1,70 | 1,67 | 2,26 | 2,21 | -0,61 | -0,61 | |
| % от денежного потока | -117,95 | -520,00 | -271,59 | -183,99 | -195,62 | -210,53 | -459,66 | -4 356,67 | -1 605,67 | -1 011,32 | -5 606,95 | 1 361,78 | 846,80 | 617,57 | 1 485,06 | -4 141,89 | -4 178,89 | -4 214,91 | -656,91 | -354,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -7 | -5 | -3 | -4 | -5 | -7 | -8 | -7 | -6 | -4 | -2 | 1 | 4 | 2 | -0 | -1 | -2 | 1 | 4 |
| Изменять (%) | 4,64 | -29,63 | -42,11 | 37,18 | 27,10 | 37,06 | 27,04 | -14,60 | -17,09 | -36,71 | -58,00 | -166,05 | 251,41 | -54,88 | -121,61 | 170,75 | 63,07 | -161,51 | 262,56 | |
| % от денежного потока | 155,96 | 458,92 | 168,38 | 65,92 | 101,60 | 147,34 | 379,60 | 4 012,86 | 1 217,77 | 613,89 | 2 281,87 | -247,43 | 100,67 | 255,62 | 272,74 | 161,71 | 432,00 | 695,18 | -67,06 | -131,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -2 | -6 | -9 | -7 | -5 | -3 | -1 | -3 | -5 | -6 | -7 | -9 | -11 | -10 | -9 | -9 | -8 | -12 | -16 |
| Изменять (%) | -6,91 | 141,95 | 58,67 | -20,81 | -26,28 | -41,31 | -70,38 | 209,39 | 67,68 | 17,24 | 14,70 | 35,62 | 26,26 | -9,32 | -10,28 | -4,46 | -4,67 | 45,29 | 31,17 | |
| % от денежного потока | 61,53 | 161,08 | 203,21 | 218,07 | 194,02 | 163,20 | 180,06 | 443,81 | 487,90 | 497,43 | 3 425,08 | -1 014,35 | -847,48 | -773,19 | -1 657,80 | 4 080,18 | 3 846,22 | 3 618,42 | 824,38 | 586,68 |
| Денежный поток | -4 | -1 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 |
| Изменять (%) | -64,44 | 91,78 | 47,86 | -11,00 | -12,35 | -46,80 | -87,98 | 181,43 | 64,47 | -82,97 | -487,31 | 62,32 | 38,40 | -57,71 | -136,45 | 1,35 | 1,33 | 537,72 | 84,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
