Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сенчури Групп Интернэшнл Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 40 | 0 | -39 | -32 | -25 | -17 | -9 | -12 | -15 | -14 | -13 | -15 | -17 | -10 | -5 | -0 | -3 |
| Изменять (%) | -99,30 | -14 181,64 | -18,46 | -22,64 | -31,80 | -46,64 | 35,45 | 26,17 | -6,49 | -6,94 | 13,63 | 12,00 | -43,80 | -48,19 | -92,99 | 785,14 | |
| % от денежного потока | -1 037,56 | -2,37 | 199,88 | 250,81 | 420,76 | 450,71 | 560,32 | 21 355,65 | -1 030,81 | -1 335,21 | -2 021,14 | 627,94 | 309,34 | 203,16 | 219,07 | -189,19 | 512,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 9 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -240,25 | 171,30 | 155,05 | 60,79 | -11,08 | -12,46 | -35,53 | -55,10 | 372,84 | 78,85 | -1,69 | -1,72 | -99,13 | -49,64 | -98,56 | 100,00 | |
| % от денежного потока | 14,35 | -6,58 | -10,67 | -41,87 | -146,01 | -203,93 | -415,88 | -7 545,22 | 129,61 | 848,94 | 2 469,87 | -663,89 | -287,00 | -2,91 | -3,05 | 0,54 | -0,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -43 | -13 | 18 | 14 | 10 | 6 | 1 | 8 | 15 | 7 | -2 | -3 | -4 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | -70,33 | -237,09 | -20,66 | -26,05 | -46,77 | -87,86 | 1 087,37 | 91,58 | -57,22 | -133,73 | 47,86 | 32,37 | -212,73 | -44,49 | -80,15 | 366,48 | |
| % от денежного потока | 1 123,34 | 108,94 | -89,26 | -108,98 | -174,78 | -146,15 | -41,35 | -13 814,78 | 1 012,51 | 600,09 | -329,24 | 133,10 | 77,50 | -102,09 | -117,93 | 288,65 | -411,74 |
| Денежный поток | -4 | -12 | -20 | -13 | -6 | -4 | -2 | -0 | 2 | 1 | 1 | -2 | -6 | -5 | -2 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | 205,91 | 67,31 | -35,02 | -53,89 | -36,34 | -57,08 | -96,45 | -2 713,91 | -27,81 | -38,53 | -465,74 | 127,34 | -14,42 | -51,95 | -108,11 | -427,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
