Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стробер Интертеймент Групп Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 13 | -94 | -152 | -376 | -599 | -562 | -524 | -224 | 75 | 81 | 86 | 16 | -54 | -27 | 0 | 12 | 23 | 66 | 110 |
| Изменять (%) | 29,84 | -836,53 | 61,70 | 147,28 | 59,56 | -6,29 | -6,71 | -57,19 | -133,60 | 7,22 | 6,74 | -81,22 | -432,40 | -50,14 | -100,55 | 7 707,43 | 98,72 | 189,05 | 65,40 | |
| % от денежного потока | 26,60 | 29,49 | -28,74 | -22,85 | -86,15 | -289,24 | 390,96 | 105,95 | 76,12 | -79,54 | -117,00 | -198,84 | -33,39 | 100,34 | 33,90 | -0,14 | -12,85 | -30,59 | -326,08 | 319,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -37 | 23 | 1 | -11 | -53 | -95 | -106 | -117 | -89 | -61 | -44 | -26 | -20 | -13 | -23 | -32 | -45 | -58 | -39 | -21 |
| Изменять (%) | -162,50 | -96,61 | -1 474,46 | 388,89 | 79,55 | 11,10 | 9,99 | -23,74 | -31,14 | -28,72 | -40,30 | -24,30 | -32,09 | 69,83 | 41,12 | 39,83 | 28,49 | -31,79 | -46,62 | |
| % от денежного потока | -101,23 | 54,03 | 0,24 | -1,64 | -12,19 | -46,06 | 73,81 | 23,58 | 30,18 | 64,63 | 63,20 | 60,08 | 40,66 | 24,97 | 28,73 | 30,66 | 49,95 | 76,85 | 193,31 | -61,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 64 | 7 | 417 | 821 | 861 | 902 | 527 | 152 | 21 | -110 | -107 | -104 | -45 | 14 | -29 | -73 | -56 | -40 | -47 | -54 |
| Изменять (%) | -88,95 | 5 743,44 | 97,03 | 4,92 | 4,69 | -41,55 | -71,10 | -86,08 | -618,22 | -2,53 | -2,60 | -56,69 | -130,90 | -309,85 | 147,65 | -22,27 | -28,64 | 17,23 | 14,70 | |
| % от денежного потока | 174,64 | 16,48 | 127,48 | 123,48 | 197,54 | 435,14 | -366,84 | -30,80 | -7,20 | 115,98 | 155,09 | 240,53 | 93,13 | -26,02 | 37,00 | 69,29 | 62,75 | 53,62 | 231,81 | -157,53 |
| Денежный поток | 37 | 43 | 327 | 665 | 436 | 207 | -144 | -494 | -295 | -95 | -69 | -43 | -49 | -54 | -79 | -105 | -90 | -75 | -20 | 34 |
| Изменять (%) | 17,11 | 655,58 | 103,42 | -34,41 | -52,47 | -169,33 | 244,24 | -40,42 | -67,84 | -27,11 | -37,20 | 11,86 | 10,60 | 47,58 | 32,24 | -14,16 | -16,50 | -72,88 | -268,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
