Отчет о движении денежных средств (TTM)
Raily Aesthetic Medicine International Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 14 | 11 | 8 | 3 | -2 | 5 | 13 | 5 | -2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 |
| Изменять (%) | 94,17 | -23,23 | -30,25 | -66,26 | -196,42 | -312,69 | 147,02 | -58,78 | -142,60 | -162,18 | 260,83 | 28,56 | 22,21 | -30,82 | -44,55 | 47,63 | 32,26 | |
| % от денежного потока | 16,54 | 15,06 | 12,78 | 9,96 | 408,87 | 3,29 | -10,33 | -48,51 | -20,83 | 9,26 | -3,60 | -9,45 | -16,00 | -28,63 | -67,50 | 26,59 | 37,05 | 46,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -13 | -20 | -26 | -54 | -82 | -52 | -22 | -11 | 1 | -29 | -59 | -43 | -26 | -13 | 1 | -6 | -13 |
| Изменять (%) | 36,87 | 47,18 | 32,05 | 109,06 | 52,17 | -36,59 | -57,71 | -51,26 | -105,18 | -5 335,48 | 101,91 | -27,84 | -38,58 | -51,10 | -104,49 | -1 155,84 | 109,47 | |
| % от денежного потока | -22,10 | -14,19 | -23,07 | -34,04 | -8 662,75 | 110,11 | 102,92 | 82,78 | 42,02 | -2,27 | 74,34 | 109,19 | 103,78 | 93,34 | 155,55 | 4,96 | -49,45 | -98,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 46 | 93 | 94 | 95 | 54 | 12 | -3 | -18 | -22 | -26 | -14 | -2 | -6 | -10 | -1 | 8 | 14 | 19 |
| Изменять (%) | 100,16 | 1,28 | 1,26 | -43,70 | -77,63 | -126,00 | 484,67 | 20,49 | 17,00 | -46,05 | -85,35 | 208,56 | 67,59 | -87,29 | -686,94 | 74,25 | 42,61 | |
| % от денежного потока | 105,00 | 98,60 | 110,34 | 124,83 | 8 553,64 | -15,99 | 6,13 | 68,13 | 85,49 | 104,37 | 35,21 | 3,75 | 15,25 | 37,43 | 16,21 | 67,57 | 111,16 | 150,14 |
| Денежный поток | 44 | 94 | 85 | 76 | 1 | -75 | -51 | -27 | -26 | -25 | -39 | -54 | -41 | -28 | -8 | 12 | 12 | 13 |
| Изменять (%) | 113,17 | -9,50 | -10,49 | -99,18 | -12 071,70 | -32,17 | -47,42 | -3,99 | -4,15 | 59,90 | 37,46 | -24,08 | -31,71 | -70,66 | -240,78 | 5,92 | 5,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
