Отчет о движении денежных средств (TTM)
Брии Бионасайнс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -404 | -599 | -794 | -837 | -879 | -713 | -546 | -521 | -496 | -539 | -581 | -588 | -594 | -530 | -466 | -419 | -373 |
| Изменять (%) | 48,33 | 32,58 | 5,39 | 5,11 | -18,93 | -23,36 | -4,59 | -4,81 | 8,55 | 7,87 | 1,11 | 1,10 | -10,77 | -12,07 | -9,99 | -11,10 | |
| % от денежного потока | -261,13 | -114,39 | -88,97 | -61,69 | -48,32 | -42,67 | -35,92 | 728,45 | 29,82 | 26,00 | 23,44 | 36,96 | 84,75 | 199,20 | -276,15 | -122,92 | -72,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -44 | 27 | 98 | -189 | -476 | -359 | -243 | -838 | -1 433 | -1 738 | -2 042 | -1 073 | -104 | 269 | 643 | 769 | 895 |
| Изменять (%) | -162,31 | 260,49 | -292,62 | 151,92 | -24,51 | -32,47 | 245,49 | 71,06 | 21,25 | 17,52 | -47,45 | -90,28 | -358,08 | 138,75 | 19,64 | 16,41 | |
| % от денежного потока | -28,23 | 5,20 | 10,99 | -13,92 | -26,14 | -21,50 | -15,94 | 1 170,64 | 86,10 | 83,88 | 82,39 | 67,51 | 14,89 | -101,21 | 380,99 | 225,42 | 174,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 657 | 1 158 | 1 659 | 2 444 | 3 230 | 2 731 | 2 232 | 1 114 | -3 | -5 | -6 | -9 | -11 | -11 | -11 | -10 | -9 |
| Изменять (%) | 76,22 | 43,25 | 47,38 | 32,15 | -15,46 | -18,28 | -50,07 | -100,27 | 53,86 | 35,01 | 36,86 | 26,93 | -1,64 | -1,67 | -5,70 | -6,05 | |
| % от денежного потока | 424,95 | 221,16 | 185,85 | 180,23 | 177,47 | 163,45 | 146,69 | -1 556,91 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,54 | 1,57 | 4,06 | -6,29 | -2,93 | -1,83 |
| Денежный поток | 155 | 523 | 892 | 1 356 | 1 820 | 1 671 | 1 521 | -72 | -1 665 | -2 072 | -2 479 | -1 590 | -701 | -266 | 169 | 341 | 514 |
| Изменять (%) | 238,59 | 70,47 | 51,98 | 34,20 | -8,21 | -8,94 | -104,70 | 2 225,69 | 24,46 | 19,65 | -35,86 | -55,91 | -62,04 | -163,43 | 102,20 | 50,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
