Отчет о движении денежных средств (TTM)
ХБМ Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -38 | -35 | -61 | -87 | -106 | -126 | -111 | -97 | -98 | -100 | -78 | -56 | -38 | -19 | 1 | 21 | 26 | 31 |
| Изменять (%) | -7,96 | 72,71 | 42,10 | 22,32 | 18,25 | -11,40 | -12,86 | 1,54 | 1,51 | -21,83 | -27,93 | -33,02 | -49,30 | -105,12 | 2 051,22 | 22,75 | 18,54 | |
| % от денежного потока | -27,79 | -15,43 | -60,52 | 316,77 | 93,22 | 62,65 | 251,07 | -86,72 | -90,66 | -94,84 | -128,22 | -341,66 | 1 540,18 | 89,43 | -25,51 | 153,89 | 128,76 | 115,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -56 | -94 | -158 | -223 | -150 | -77 | 45 | 167 | 152 | 138 | 96 | 53 | 41 | 28 | 22 | 16 | 11 | 7 |
| Изменять (%) | 65,77 | 69,11 | 40,87 | -32,74 | -48,68 | -158,60 | 270,66 | -8,81 | -9,66 | -30,56 | -44,02 | -23,74 | -31,13 | -21,07 | -26,69 | -29,83 | -42,52 | |
| % от денежного потока | -40,79 | -40,77 | -156,62 | 812,71 | 131,51 | 38,36 | -101,65 | 149,36 | 140,23 | 130,54 | 156,77 | 324,48 | -1 665,39 | -131,36 | -577,18 | 118,64 | 56,74 | 24,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 233 | 358 | 320 | 282 | 142 | 2 | 23 | 44 | 57 | 71 | 46 | 22 | -4 | -29 | -26 | -24 | -17 | -10 |
| Изменять (%) | 53,54 | -10,66 | -11,93 | -49,72 | -98,88 | 1 337,22 | 93,04 | 30,04 | 23,10 | -34,65 | -53,03 | -117,27 | 679,12 | -9,20 | -10,13 | -28,48 | -39,81 | |
| % от денежного потока | 168,48 | 156,00 | 316,57 | -1 027,05 | -124,25 | -0,79 | -51,52 | 39,42 | 52,78 | 66,96 | 75,68 | 131,42 | 152,74 | 136,30 | 688,92 | -173,59 | -84,63 | -38,63 |
| Денежный поток | 138 | 229 | 101 | -27 | -114 | -200 | -44 | 112 | 109 | 105 | 61 | 16 | -2 | -21 | -4 | 14 | 20 | 26 |
| Изменять (%) | 65,82 | -55,98 | -127,15 | 315,64 | 75,94 | -77,89 | -352,28 | -2,88 | -2,96 | -42,18 | -72,95 | -114,86 | 773,05 | -82,04 | -456,65 | 46,71 | 31,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
