Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шанхайская косметическая компания Chicmax, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 266 | 335 | 211 | 87 | 62 | 37 | 160 | 283 | 514 | 746 | 769 | 792 | 669 | 547 |
| Изменять (%) | 26,02 | -37,09 | -58,95 | -28,88 | -40,61 | 336,70 | 77,10 | 81,94 | 45,04 | 3,06 | 2,97 | -15,46 | -18,29 | |
| % от денежного потока | 1 218,89 | -3 729,75 | -5 621,04 | 5 832,48 | 12,26 | 3,65 | 21,74 | 60,67 | 6 418,75 | -165,81 | -333,15 | -6 809,44 | -535,78 | -229,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -55 | -61 | -67 | -67 | -67 | -211 | -356 | -407 | -457 | -347 | -236 | -212 | -187 |
| Изменять (%) | 696,05 | 10,54 | 9,54 | -0,12 | -0,12 | 216,35 | 68,39 | 14,30 | 12,51 | -24,19 | -31,90 | -10,40 | -11,61 | |
| % от денежного потока | -31,83 | 615,18 | 1 629,08 | -4 511,05 | -13,32 | -6,66 | -28,77 | -76,33 | -5 073,23 | 101,66 | 150,26 | 2 031,13 | 169,38 | 78,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -240 | -290 | -154 | -19 | 504 | 1 028 | 782 | 536 | -101 | -737 | -650 | -563 | -579 | -596 |
| Изменять (%) | 20,68 | -46,68 | -87,56 | -2 725,99 | 103,81 | -23,93 | -31,46 | -118,77 | 632,71 | -11,82 | -13,41 | 2,91 | 2,83 | |
| % от денежного потока | -1 099,55 | 3 221,93 | 4 115,21 | -1 294,41 | 100,48 | 102,55 | 106,50 | 115,01 | -1 255,32 | 163,82 | 281,62 | 4 840,61 | 463,66 | 250,03 |
| Денежный поток | 22 | -9 | -4 | 1 | 502 | 1 002 | 734 | 466 | 8 | -450 | -231 | -12 | -125 | -238 |
| Изменять (%) | -141,19 | -58,26 | -139,56 | 33 726,95 | 99,70 | -26,76 | -36,53 | -98,28 | -5 714,71 | -48,71 | -94,96 | 974,42 | 90,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
