Отчет о движении денежных средств (TTM)
БаТеЛаб Ко., ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -41 | 9 | -31 | -10 | 11 | 21 | 30 | -41 | -112 | -49 | 14 |
| Изменять (%) | -121,22 | -456,80 | -68,26 | -215,01 | 81,98 | 45,05 | -235,61 | 173,74 | -56,03 | -127,44 | |
| % от денежного потока | -6 048,54 | 6,60 | -199,73 | -14,27 | 9,25 | 8,15 | 7,80 | -12,36 | -40,75 | -27,38 | 15,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -49 | 20 | -15 | 14 | 43 | 0 | -42 | -55 | -68 | -66 | -64 |
| Изменять (%) | -140,10 | -178,97 | -187,34 | 214,49 | -99,03 | -10 245,74 | 31,43 | 23,91 | -2,92 | -3,00 | |
| % от денежного потока | -7 126,24 | 14,70 | -98,42 | 19,35 | 34,29 | 0,16 | -10,74 | -16,50 | -24,62 | -36,52 | -75,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 91 | 105 | 63 | 66 | 70 | 235 | 401 | 430 | 459 | 293 | 128 |
| Изменять (%) | 15,23 | -40,32 | 5,91 | 5,58 | 236,11 | 70,25 | 7,32 | 6,82 | -36,12 | -56,53 | |
| % от денежного потока | 13 274,78 | 78,70 | 398,15 | 94,92 | 56,46 | 91,87 | 103,18 | 129,49 | 166,54 | 162,58 | 149,75 |
| Денежный поток | 1 | 133 | 16 | 70 | 124 | 256 | 388 | 332 | 276 | 181 | 85 |
| Изменять (%) | 19 337,76 | -88,20 | 344,22 | 77,49 | 106,57 | 51,59 | -14,48 | -16,94 | -34,56 | -52,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
