Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Tat Hong Equipment Service, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 266 | 264 | 235 | 229 | 224 | 212 | 200 | 216 | 232 | 240 | 248 | 91 | 90 | 89 | 200 | 311 |
| Изменять (%) | -0,41 | -11,21 | -2,32 | -2,37 | -5,26 | -5,56 | 7,78 | 7,22 | 3,59 | 3,46 | -63,47 | -1,05 | -1,06 | 125,08 | 55,57 | |
| % от денежного потока | 252,72 | 196,34 | 207,21 | 343,22 | 1 100,97 | -1 128,57 | -345,84 | -597,88 | -1 618,68 | -2 673,61 | -6 822,32 | -545,78 | 1 763,54 | 331,38 | 1 197,09 | 4 714,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -465 | -470 | -432 | -373 | -314 | -361 | -409 | -437 | -464 | -458 | -452 | -159 | -125 | -92 | -173 | -254 |
| Изменять (%) | 0,91 | -8,13 | -13,63 | -15,78 | 15,12 | 13,13 | 6,78 | 6,35 | -1,35 | -1,36 | -64,90 | -20,91 | -26,44 | 87,44 | 46,65 | |
| % от денежного потока | -442,93 | -348,65 | -380,71 | -557,59 | -1 543,04 | 1 921,97 | 705,50 | 1 208,31 | 3 244,78 | 5 104,29 | 12 417,12 | 954,53 | -2 465,23 | -344,41 | -1 036,12 | -3 846,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 307 | 342 | 312 | 211 | 111 | 131 | 150 | 185 | 219 | 210 | 201 | 51 | 41 | 30 | -11 | -51 |
| Изменять (%) | 11,46 | -8,83 | -32,23 | -47,56 | 17,87 | 15,16 | 22,85 | 18,60 | -4,03 | -4,20 | -74,51 | -20,93 | -26,47 | -135,97 | 378,01 | |
| % от денежного потока | 291,83 | 253,73 | 274,93 | 315,92 | 544,31 | -694,19 | -259,39 | -511,14 | -1 530,75 | -2 342,48 | -5 534,74 | -308,98 | 797,79 | 111,41 | -64,32 | -778,31 |
| Денежный поток | 105 | 135 | 113 | 67 | 20 | -19 | -58 | -36 | -14 | -9 | -4 | -17 | 5 | 27 | 17 | 7 |
| Изменять (%) | 28,19 | -15,86 | -41,03 | -69,57 | -192,42 | 208,20 | -37,65 | -60,40 | -37,29 | -59,45 | 356,65 | -130,62 | 426,55 | -37,69 | -60,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
