Отчет о движении денежных средств (TTM)
Моримацу Интернэшнл Холдингс Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 116 | 156 | 134 | 112 | 665 | 1 175 | 1 368 | 1 561 | 1 222 | 882 | 864 | 845 | 758 | 671 | 601 | 530 | 841 | 1 152 |
| Изменять (%) | 34,15 | -14,08 | -16,38 | 494,32 | 76,79 | 16,43 | 14,11 | -21,74 | -27,78 | -2,13 | -2,17 | -10,27 | -11,45 | -10,50 | -11,73 | 58,65 | 36,97 | |
| % от денежного потока | -1 019,31 | -577,14 | 84,48 | 32,55 | 86,14 | 104,75 | 160,77 | 269,08 | 608,32 | -494,28 | 639,13 | 188,26 | 121,57 | 84,09 | 149,23 | 7 671,73 | 639,87 | 450,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -108 | -119 | -193 | -268 | -372 | -448 | -659 | -870 | -998 | -1 126 | -1 042 | -958 | -683 | -408 | -426 | -443 | -604 | -766 |
| Изменять (%) | 10,30 | 62,95 | 38,63 | 38,97 | 20,32 | 47,08 | 32,01 | 14,70 | 12,82 | -7,47 | -8,07 | -28,69 | -40,24 | 4,26 | 4,08 | 36,45 | 26,71 | |
| % от денежного потока | 944,95 | 439,91 | -122,11 | -78,00 | -48,27 | -39,95 | -77,45 | -149,95 | -496,88 | 630,72 | -771,02 | -213,41 | -109,52 | -51,12 | -105,68 | -6 406,34 | -459,55 | -299,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 | -48 | 242 | 533 | 520 | 445 | 174 | -97 | -20 | 57 | 308 | 560 | 533 | 507 | 212 | -83 | -114 | -144 |
| Изменять (%) | 208,00 | -607,90 | 119,69 | -2,32 | -14,46 | -60,91 | -155,85 | -79,37 | -384,67 | 440,51 | 81,50 | -4,71 | -4,94 | -58,20 | -139,24 | 36,63 | 26,81 | |
| % от денежного потока | 136,14 | 176,98 | 153,12 | 155,00 | 67,42 | 39,67 | 20,44 | -16,74 | -9,98 | -31,96 | 228,21 | 124,72 | 85,53 | 63,50 | 52,63 | -1 202,78 | -86,39 | -56,25 |
| Денежный поток | -11 | -27 | 158 | 344 | 772 | 1 122 | 851 | 580 | 201 | -179 | 135 | 449 | 624 | 798 | 403 | 7 | 131 | 256 |
| Изменять (%) | 136,93 | -687,02 | 117,04 | 124,55 | 45,39 | -24,14 | -31,82 | -65,38 | -188,88 | -175,69 | 232,11 | 38,95 | 28,03 | -49,57 | -98,28 | 1 802,18 | 94,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
