Отчет о движении денежных средств (TTM)
Yidu Tech Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -332 | -514 | -615 | -593 | -571 | -464 | -357 | -383 | -410 | -326 | -239 | -153 | -201 | -249 |
| Изменять (%) | 54,83 | 19,70 | -3,53 | -3,66 | -18,75 | -23,08 | 7,35 | 6,85 | -20,30 | -26,63 | -36,30 | 31,56 | 23,99 | |
| % от денежного потока | -1 648,09 | -31,33 | -23,03 | 176,27 | 17,10 | 16,64 | 15,97 | 36,81 | -267,04 | -138,99 | 471,53 | 45,35 | 93,86 | 272,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 874 | -1 957 | 3 386 | 290 | -2 807 | -2 574 | -2 340 | -1 084 | 172 | 467 | 126 | -214 | -49 | 117 |
| Изменять (%) | -49,49 | -273,05 | -91,44 | -1 068,36 | -8,31 | -9,06 | -53,67 | -115,85 | 171,78 | -72,91 | -269,19 | -77,27 | -339,99 | |
| % от денежного потока | -19 250,62 | -119,39 | 126,90 | -86,16 | 84,00 | 92,29 | 104,68 | 104,14 | 112,02 | 198,83 | -249,03 | 63,61 | 22,74 | -127,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 259 | 4 170 | -35 | -38 | -41 | 160 | 361 | 366 | 371 | 82 | 59 | 35 | 28 | 20 |
| Изменять (%) | -2,07 | -100,84 | 8,50 | 7,83 | -488,49 | 125,74 | 1,29 | 1,27 | -77,83 | -28,51 | -39,89 | -21,63 | -27,60 | |
| % от денежного потока | 21 161,25 | 254,44 | -1,32 | 11,36 | 1,23 | -5,74 | -16,17 | -35,16 | 241,76 | 35,01 | -115,72 | -10,50 | -12,95 | -21,97 |
| Денежный поток | 20 | 1 639 | 2 669 | -336 | -3 341 | -2 789 | -2 236 | -1 041 | 153 | 235 | -51 | -336 | -214 | -91 |
| Изменять (%) | 8 044,41 | 62,82 | -112,61 | 893,29 | -16,55 | -19,83 | -53,43 | -114,73 | 53,13 | -121,63 | 562,41 | -36,44 | -57,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
