Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мабфарм Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -147 | -147 | -159 | -171 | -185 | -199 | -151 | -102 | -80 | -57 | -68 | -79 | -11 | 57 | 42 | 27 | 11 | -4 | 50 | 103 |
| Изменять (%) | 0,37 | 7,91 | 7,33 | 8,49 | 7,82 | -24,40 | -32,27 | -22,15 | -28,46 | 19,77 | 16,50 | -86,15 | -622,17 | -26,70 | -36,42 | -57,66 | -136,18 | -1 308,00 | 108,28 | |
| % от денежного потока | 62,44 | 141,74 | 72,21 | 50,72 | 50,04 | 49,46 | 47,86 | 45,02 | 57,85 | 118,54 | 129,61 | 138,90 | -26,60 | 41,06 | 44,12 | 52,53 | -68,48 | 4,88 | -154,93 | 513,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 16 | 156 | 26 | -105 | -142 | -179 | -181 | -182 | -144 | -105 | -69 | -34 | -19 | -4 | -14 | -24 | -61 | -98 | -104 | -111 |
| Изменять (%) | 896,38 | -83,51 | -506,25 | 35,82 | 26,37 | 0,81 | 0,81 | -21,22 | -26,94 | -33,86 | -51,20 | -44,83 | -81,25 | 289,79 | 74,34 | 156,13 | 60,96 | 6,35 | 5,97 | |
| % от денежного потока | -6,66 | -150,18 | -11,70 | 31,10 | 38,40 | 44,49 | 57,41 | 80,36 | 104,52 | 218,71 | 132,05 | 59,27 | -45,23 | -2,51 | -14,33 | -46,77 | 368,88 | 116,90 | 326,83 | -550,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -103 | -80 | -46 | -11 | -15 | -18 | 21 | 60 | 86 | 112 | 83 | 55 | 70 | 86 | 67 | 47 | 33 | 18 | 23 | 28 |
| Изменять (%) | -21,91 | -42,98 | -75,36 | 28,64 | 22,26 | -217,93 | 184,80 | 43,99 | 30,55 | -25,67 | -34,54 | 28,36 | 22,09 | -22,30 | -28,70 | -30,72 | -44,35 | 25,58 | 20,37 | |
| % от денежного потока | 43,87 | 77,48 | 20,86 | 3,36 | 3,93 | 4,41 | -6,65 | -26,32 | -62,57 | -233,94 | -158,73 | -95,58 | 169,68 | 61,24 | 69,75 | 93,11 | -198,62 | -21,76 | -71,85 | 137,50 |
| Денежный поток | -235 | -104 | -220 | -336 | -370 | -403 | -315 | -227 | -137 | -48 | -53 | -57 | 41 | 140 | 95 | 51 | -17 | -84 | -32 | 20 |
| Изменять (%) | -55,79 | 111,81 | 52,79 | 9,98 | 9,08 | -21,87 | -27,99 | -39,42 | -65,08 | 9,54 | 8,71 | -172,30 | 238,31 | -31,78 | -46,59 | -132,48 | 407,91 | -61,96 | -162,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
