Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тянь Чанг Групп Холдингс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 77 | 84 | 88 | 92 | 93 | 94 | 104 | 115 | 132 | 150 | 158 | 167 | 132 | 96 | 76 | 56 | 46 | 36 |
| Изменять (%) | 9,97 | 4,62 | 4,41 | 1,20 | 1,19 | 10,76 | 9,71 | 15,38 | 13,33 | 5,77 | 5,46 | -21,20 | -26,90 | -20,91 | -26,43 | -18,22 | -22,27 | |
| % от денежного потока | 451,55 | 268,41 | -599,37 | -151,36 | -295,21 | -4 100,70 | 768,35 | 388,62 | 612,25 | 1 093,39 | 390,11 | 247,44 | 367,03 | 2 280,06 | -2 503,75 | -543,61 | -681,71 | -1 135,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -90 | -87 | -91 | -96 | -75 | -54 | -39 | -24 | -13 | -1 | -2 | -4 | -2 | -0 | 4 | 9 | 7 | 6 |
| Изменять (%) | -3,96 | 5,73 | 5,42 | -21,95 | -28,13 | -27,93 | -38,75 | -47,31 | -89,77 | 90,99 | 47,64 | -45,59 | -83,79 | -1 382,03 | 107,80 | -15,77 | -18,72 | |
| % от денежного потока | -530,81 | -275,55 | 621,89 | 158,57 | 238,51 | 2 353,24 | -286,92 | -81,02 | -58,29 | -9,39 | -6,05 | -5,37 | -5,50 | -7,58 | -134,91 | -82,73 | -106,86 | -186,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 31 | 36 | -9 | -54 | -50 | -45 | -56 | -67 | -103 | -139 | -119 | -100 | -96 | -93 | -84 | -75 | -60 | -46 |
| Изменять (%) | 13,29 | -126,70 | 474,54 | -8,55 | -9,35 | 23,78 | 19,21 | 54,18 | 35,14 | -13,98 | -16,25 | -3,61 | -3,75 | -9,84 | -10,92 | -18,89 | -23,28 | |
| % от денежного потока | 184,67 | 113,08 | 64,45 | 89,55 | 157,83 | 1 964,07 | -411,28 | -226,03 | -475,83 | -1 013,31 | -294,02 | -148,09 | -268,69 | -2 197,66 | 2 750,82 | 723,21 | 899,49 | 1 478,67 |
| Денежный поток | 17 | 31 | -15 | -61 | -32 | -2 | 14 | 29 | 22 | 14 | 41 | 68 | 36 | 4 | -3 | -10 | -7 | -3 |
| Изменять (%) | 85,01 | -146,85 | 313,45 | -48,11 | -92,72 | -691,13 | 116,92 | -26,76 | -36,54 | 196,46 | 66,27 | -46,87 | -88,23 | -172,03 | 238,84 | -34,78 | -53,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
