Отчет о движении денежных средств (TTM)
Като (Гонконг) Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 99 | 109 | 118 | 123 | 128 | 124 | 121 | 135 | 149 | 156 | 163 | 152 | 140 | 132 | 118 | 104 | 97 | 91 |
| Изменять (%) | 9,49 | 8,67 | 4,16 | 3,99 | -2,78 | -2,86 | 11,65 | 10,43 | 4,77 | 4,55 | -6,99 | -7,51 | -5,66 | -10,82 | -12,14 | -6,20 | -6,61 | |
| % от денежного потока | -90,22 | -481,69 | 182,01 | 614,56 | -514,70 | -305,06 | -213,14 | -1 077,07 | 470,89 | 604,56 | 816,02 | -1 779,95 | -378,88 | -389,24 | -921,34 | 1 237,19 | 883,82 | 666,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -142 | -124 | -106 | -109 | -113 | -97 | -82 | -92 | -103 | -79 | -56 | -87 | -118 | -236 | -181 | -125 | -58 | 9 |
| Изменять (%) | -12,56 | -14,37 | 3,00 | 2,91 | -13,59 | -15,73 | 12,55 | 11,15 | -22,75 | -29,45 | 55,73 | 35,78 | 99,77 | -23,46 | -30,66 | -53,71 | -116,02 | |
| % от денежного потока | 129,00 | 549,97 | -163,75 | -546,74 | 453,13 | 238,69 | 144,66 | 736,95 | -324,29 | -306,96 | -279,56 | 1 020,94 | 319,04 | 694,04 | 1 409,96 | -1 494,26 | -526,79 | 68,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -67 | -7 | 53 | 6 | -40 | -68 | -95 | -55 | -15 | -51 | -87 | -73 | -59 | 70 | 50 | 30 | -28 | -87 |
| Изменять (%) | -89,37 | -841,16 | -87,86 | -723,45 | 68,91 | 40,80 | -42,28 | -73,25 | 246,00 | 71,10 | -16,07 | -19,15 | -217,66 | -28,51 | -39,88 | -194,52 | 205,80 | |
| % от денежного потока | 61,22 | 31,72 | 81,74 | 32,18 | 161,57 | 166,37 | 168,48 | 440,13 | -46,60 | -197,59 | -436,45 | 859,02 | 159,84 | -204,80 | -388,62 | 357,07 | -257,03 | -634,66 |
| Денежный поток | -110 | -23 | 65 | 20 | -25 | -41 | -57 | -13 | 32 | 26 | 20 | -9 | -37 | -34 | -13 | 8 | 11 | 14 |
| Изменять (%) | -79,49 | -387,59 | -69,15 | -224,17 | 64,03 | 39,04 | -77,91 | -352,60 | -18,39 | -22,54 | -142,64 | 334,51 | -8,17 | -62,33 | -165,43 | 31,31 | 23,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
