Отчет о движении денежных средств (TTM)
Zylox-Tonbridge Medical Technology Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -82 | -90 | -98 | -107 | -116 | -119 | -122 | -107 | -91 | -76 | -60 | 19 | 98 | 160 | 221 | 198 | 174 |
| Изменять (%) | 9,41 | 8,60 | 9,39 | 8,59 | 2,37 | 2,31 | -12,48 | -14,26 | -17,32 | -20,96 | -132,47 | 407,95 | 62,25 | 38,37 | -10,62 | -11,88 | |
| % от денежного потока | -613,24 | -514,38 | -452,93 | -15,51 | -8,55 | -10,02 | -11,98 | -26,53 | 42,86 | -411,09 | -23,89 | 29,57 | -82,92 | -35,77 | -28,54 | -27,38 | -26,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -249 | -476 | -702 | -1 015 | -1 328 | -1 248 | -1 168 | -631 | -95 | 106 | 306 | 50 | -206 | -594 | -982 | -892 | -801 |
| Изменять (%) | 90,91 | 47,62 | 44,58 | 30,83 | -6,04 | -6,43 | -45,93 | -84,95 | -211,21 | 189,92 | -83,65 | -511,66 | 188,07 | 65,29 | -9,20 | -10,13 | |
| % от денежного потока | -1 855,92 | -2 716,41 | -3 251,29 | -147,10 | -97,76 | -105,11 | -114,94 | -157,28 | 44,61 | 575,51 | 122,68 | 76,45 | 173,72 | 133,06 | 126,83 | 123,61 | 119,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 346 | 584 | 822 | 1 816 | 2 810 | 2 558 | 2 306 | 1 138 | -30 | -14 | 2 | -5 | -11 | -11 | -11 | -26 | -42 |
| Изменять (%) | 68,97 | 40,82 | 120,87 | 54,73 | -8,97 | -9,85 | -50,66 | -102,66 | -52,76 | -111,70 | -392,76 | 134,16 | -2,51 | -2,57 | 142,79 | 58,81 | |
| % от денежного потока | 2 573,64 | 3 333,99 | 3 806,63 | 263,11 | 206,79 | 215,41 | 226,95 | 283,40 | 14,20 | -77,82 | 0,67 | -7,47 | 9,65 | 2,50 | 1,41 | 3,66 | 6,28 |
| Денежный поток | 13 | 18 | 22 | 690 | 1 359 | 1 187 | 1 016 | 401 | -213 | 18 | 250 | 66 | -119 | -446 | -774 | -721 | -668 |
| Изменять (%) | 30,44 | 23,33 | 3 095,52 | 96,87 | -12,62 | -14,44 | -60,49 | -153,07 | -108,62 | 1 260,06 | -73,76 | -281,17 | 276,08 | 73,41 | -6,83 | -7,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
