Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская компания Sanjiang Fine Chemicals Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 563 | 1 740 | 2 099 | 2 458 | 2 043 | 1 628 | 798 | -32 | -471 | -911 | -777 | -643 | -383 | -122 | 128 | 379 | 717 | 1 056 | 1 392 | 1 729 |
| Изменять (%) | 11,36 | 20,62 | 17,10 | -16,88 | -20,30 | -50,99 | -104,03 | 1 365,78 | 93,18 | -14,67 | -17,20 | -40,52 | -68,12 | -205,13 | 195,12 | 89,43 | 47,21 | 31,90 | 24,19 | |
| % от денежного потока | -20 569,56 | 948,04 | 1 260,13 | 1 643,08 | -12 557,82 | -894,03 | -305,56 | 9,45 | 131,57 | 242,02 | 790,63 | -358,02 | -234,51 | -83,19 | 185,29 | -4 614,16 | 747,05 | 527,33 | 547,71 | 560,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 867 | -1 071 | -541 | -10 | -1 649 | -3 288 | -3 328 | -3 368 | -2 670 | -1 972 | -1 576 | -1 180 | -985 | -790 | -842 | -894 | -1 142 | -1 390 | -1 337 | -1 284 |
| Изменять (%) | -62,64 | -49,52 | -98,11 | 16 012,05 | 99,38 | 1,22 | 1,21 | -20,73 | -26,15 | -20,07 | -25,12 | -16,52 | -19,79 | 6,55 | 6,15 | 27,73 | 21,71 | -3,79 | -3,94 | |
| % от денежного потока | 37 737,23 | -583,49 | -324,56 | -6,84 | 10 135,32 | 1 805,14 | 1 274,18 | 989,95 | 745,36 | 524,15 | 1 603,91 | -656,84 | -603,82 | -538,86 | -1 216,42 | 10 895,71 | -1 189,45 | -694,16 | -525,90 | -416,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 296 | -485 | -1 390 | -2 294 | -407 | 1 481 | 2 270 | 3 060 | 2 782 | 2 504 | 2 251 | 1 999 | 1 529 | 1 058 | 784 | 509 | 521 | 533 | 198 | -137 |
| Изменять (%) | -137,42 | 186,46 | 65,09 | -82,28 | -464,30 | 53,29 | 34,76 | -9,09 | -9,99 | -10,08 | -11,21 | -23,53 | -30,77 | -25,93 | -35,01 | 2,34 | 2,28 | -62,85 | -169,14 | |
| % от денежного потока | -17 062,11 | -264,28 | -834,24 | -1 533,60 | 2 498,83 | -813,17 | -869,21 | -899,21 | -776,48 | -665,48 | -2 291,08 | 1 112,53 | 936,86 | 721,63 | 1 132,36 | -6 210,06 | 543,17 | 266,40 | 77,94 | -44,44 |
| Денежный поток | -8 | 184 | 167 | 150 | -16 | -182 | -261 | -340 | -358 | -376 | -98 | 180 | 163 | 147 | 69 | -8 | 96 | 200 | 254 | 308 |
| Изменять (%) | -2 516,14 | -9,25 | -10,19 | -110,88 | 1 019,46 | 43,40 | 30,27 | 5,28 | 5,02 | -73,88 | -282,86 | -9,19 | -10,12 | -52,80 | -111,85 | -1 270,00 | 108,55 | 27,00 | 21,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
