Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бронкус Холдинговая Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -16 | -19 | -23 | -27 | -31 | -33 | -34 | -32 | -31 | -30 | -30 | -28 | -26 | -23 | -19 | -15 | -10 | -8 | -6 |
| Изменять (%) | 23,78 | 19,21 | 18,46 | 15,58 | 3,98 | 3,83 | -4,48 | -4,69 | -1,52 | -1,54 | -6,47 | -6,92 | -13,55 | -15,67 | -23,75 | -31,14 | -20,46 | -25,72 | |
| % от денежного потока | -99,27 | -78,20 | -68,36 | -22,51 | -15,11 | -28,79 | -178,63 | 64,05 | 25,70 | 76,38 | -73,88 | -322,04 | 112,68 | 70,76 | 46,85 | 37,36 | 26,97 | 23,66 | 19,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -77 | -152 | -120 | -88 | -7 | 73 | 39 | 5 | -8 | -21 | -23 | -26 | -24 | -21 |
| Изменять (%) | 59,60 | 37,34 | -13,28 | -15,31 | 4 293,44 | 97,72 | -21,25 | -26,98 | -91,75 | -1 112,53 | -46,25 | -86,04 | -239,01 | 171,94 | 12,47 | 11,09 | -9,17 | -10,09 | |
| % от денежного потока | -6,93 | -7,04 | -7,09 | -1,71 | -0,84 | -67,72 | -800,05 | 236,50 | 72,70 | 18,09 | 179,99 | 450,88 | -23,65 | 23,89 | 51,00 | 60,00 | 69,86 | 69,99 | 70,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 32 | 46 | 59 | 150 | 242 | 224 | 207 | 103 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 41,23 | 29,19 | 155,65 | 60,88 | -7,20 | -7,76 | -50,14 | -100,55 | -4,37 | -4,57 | 89,75 | 47,30 | 8,09 | 7,48 | -19,76 | -24,63 | 106,54 | 51,58 | |
| % от денежного потока | 205,22 | 184,44 | 174,74 | 124,19 | 116,03 | 197,33 | 1 087,58 | -203,55 | 0,47 | 1,37 | -1,28 | -11,36 | 6,29 | 4,94 | 4,17 | 3,50 | 2,76 | 6,30 | 10,64 |
| Денежный поток | 16 | 25 | 34 | 121 | 208 | 114 | 19 | -51 | -120 | -40 | 41 | 9 | -23 | -32 | -41 | -39 | -37 | -34 | -30 |
| Изменять (%) | 57,14 | 36,36 | 259,71 | 72,20 | -45,43 | -83,26 | -366,41 | 137,54 | -66,86 | -201,79 | -78,54 | -366,04 | 37,66 | 27,36 | -4,39 | -4,59 | -9,34 | -10,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
