Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нью Концепт Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 115 | 44 | 7 | -30 | 118 | 107 | 97 | 44 | -8 | 56 | 120 | -34 | -65 | -97 | -31 | 36 |
| Изменять (%) | -61,38 | -84,14 | -530,62 | -488,38 | -8,70 | -9,53 | -54,19 | -118,29 | -788,22 | 114,53 | -128,10 | 94,03 | 48,46 | -68,59 | -218,34 | |
| % от денежного потока | -642,52 | 120,22 | 18,00 | -73,39 | 231,52 | 531,07 | -937,79 | 1 322,29 | -47,62 | 182,85 | 272,01 | 34,71 | 82,53 | 158,16 | -372,78 | 46,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | 13 | 85 | 157 | -9 | -83 | -158 | -210 | -263 | -271 | -279 | -50 | -40 | -30 | -45 | -61 |
| Изменять (%) | -815,14 | 558,06 | 84,80 | -105,56 | 853,45 | 89,51 | 33,18 | 24,91 | 3,11 | 3,02 | -82,25 | -19,95 | -24,93 | 52,16 | 34,28 | |
| % от денежного потока | 10,13 | 35,11 | 218,10 | 381,70 | -17,22 | -412,59 | 1 526,12 | -6 255,72 | -1 538,88 | -885,24 | -632,38 | 50,99 | 50,01 | 48,46 | -553,27 | -78,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -136 | -21 | -50 | -78 | -59 | -7 | 45 | 173 | 301 | 255 | 209 | 5 | 47 | 89 | 96 | 103 |
| Изменять (%) | -84,82 | 139,97 | 58,33 | -24,88 | -87,92 | -727,53 | 286,51 | 74,13 | -15,23 | -17,97 | -97,59 | 831,41 | 89,26 | 7,93 | 7,35 | |
| % от денежного потока | 761,12 | -55,97 | -126,79 | -190,10 | -115,99 | -35,21 | -431,31 | 5 131,02 | 1 759,50 | 832,09 | 473,32 | -5,17 | -59,02 | -144,20 | 1 167,75 | 131,91 |
| Денежный поток | -18 | 37 | 39 | 41 | 51 | 20 | -10 | 3 | 17 | 31 | 44 | -97 | -79 | -61 | 8 | 78 |
| Изменять (%) | -306,42 | 5,93 | 5,60 | 23,11 | -60,20 | -151,23 | -132,49 | 407,79 | 79,25 | 44,21 | -320,17 | -18,39 | -22,53 | -113,33 | 850,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
