Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цзиньхай Медикал Технолоджи Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | -0 | -2 | -1 | -0 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -12,13 | -27,16 | -37,29 | -0,09 | -0,90 | -13,08 | -15,04 | 36,00 | 26,47 | -28,17 | -39,21 | -101,57 | 6 465,83 | -44,24 | -79,34 | 689,77 | 87,34 | |
| % от денежного потока | 664,30 | -241,47 | -111,37 | -51,10 | -63,78 | -83,63 | -58,95 | -42,12 | -99,72 | -486,35 | -159,66 | -62,90 | -3,12 | -39,70 | -42,20 | -93,22 | 36,53 | 33,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | -6 | -3 | -1 | -1 | -0 | -3 | -7 | -10 | -14 | -12 | -9 |
| Изменять (%) | 103,53 | -16,95 | -20,41 | -16,90 | -20,34 | 54,82 | 35,41 | -39,63 | -65,64 | -33,88 | -51,24 | 827,62 | 89,22 | 57,41 | 36,47 | -17,03 | -20,53 | |
| % от денежного потока | -234,71 | 197,62 | 103,92 | 60,52 | 62,83 | 66,23 | 83,16 | 94,70 | 99,52 | 131,88 | 39,85 | 12,59 | -368,45 | -135,27 | -405,94 | -5 923,73 | 243,83 | 94,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | 4 | 14 | 14 | 15 | 9 | 3 |
| Изменять (%) | -4,55 | 10,30 | 9,34 | -1,93 | -1,96 | -24,93 | -33,21 | 27,18 | 21,37 | 14,38 | 12,57 | -192,12 | 208,55 | 4,64 | 4,44 | -40,15 | -67,08 | |
| % от денежного потока | -343,54 | 135,65 | 94,74 | 75,78 | 92,86 | 120,46 | 73,33 | 41,19 | 91,19 | 426,83 | 223,13 | 162,79 | 472,99 | 283,16 | 564,91 | 6 308,47 | -187,31 | -30,08 |
| Денежный поток | 1 | -3 | -5 | -7 | -5 | -4 | -5 | -6 | -3 | -1 | -2 | -3 | 1 | 5 | 3 | 0 | -5 | -10 |
| Изменять (%) | -341,73 | 57,93 | 36,68 | -19,96 | -24,42 | 23,31 | 18,90 | -42,55 | -74,07 | 118,81 | 54,30 | -131,71 | 415,39 | -47,55 | -90,65 | -2 115,68 | 104,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
