Отчет о движении денежных средств (TTM)
Солис Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | 2 | 3 | 3 | 1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -0 | -1 | -2 | 0 | 3 | 3 | 2 | -0 | -2 |
| Изменять (%) | -301,29 | 29,41 | 22,72 | -75,40 | -306,57 | 36,23 | 26,59 | -46,08 | -85,46 | 404,30 | 80,17 | -124,90 | 501,60 | -10,14 | -11,28 | -100,15 | 68 614,29 | |
| % от денежного потока | -49,68 | 284,81 | 69,58 | 47,15 | 37,87 | 61,80 | 179,81 | -1 677,38 | -77,70 | -5,90 | -1 031,94 | 56,93 | -8,48 | -36,42 | -26,36 | -19,58 | 0,03 | 25,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | -1 | 1 | 4 | 1 | -1 | 1 | 3 | 1 | -1 | -4 | -7 | -9 | -11 | -12 | -14 | -10 | -6 |
| Изменять (%) | -142,62 | -189,26 | 212,03 | -63,68 | -175,36 | -204,53 | 195,67 | -72,51 | -263,77 | 188,72 | 65,36 | 30,15 | 23,16 | 15,95 | 13,75 | -27,52 | -37,97 | |
| % от денежного потока | 151,09 | -183,40 | 30,91 | 53,25 | 63,16 | 37,59 | -83,93 | 1 828,57 | 43,19 | -36,95 | -3 697,22 | 187,21 | 145,83 | 128,15 | 119,68 | 113,97 | 93,92 | 67,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||
| Изменять (%) | 100,00 | -4 160,00 | 102,46 | -2,67 | -2,74 | -57,03 | -132,71 | -3,66 | -3,80 | -9,10 | -10,02 | |||||||
| % от денежного потока | -1,14 | 2,63 | -38,69 | 134,95 | 142,75 | 4 815,28 | -143,41 | -36,88 | 8,61 | 6,68 | 5,38 | 5,56 | 5,80 | |||||
| Денежный поток | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | -3 | -1 | 0 | 2 | 4 | 0 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -11 | -9 |
| Изменять (%) | -64,89 | 429,68 | 81,12 | -69,38 | -226,60 | -53,18 | -113,57 | 1 063,99 | 91,41 | -97,11 | -3 365,74 | 67,08 | 40,15 | 24,16 | 19,46 | -12,05 | -13,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
