Отчет о движении денежных средств (TTM)
MicroTech Medical (Ханчжоу) Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 | -44 | -53 | -61 | -90 | -119 | -122 | -124 | -139 | -153 | -175 | -198 | -159 | -121 |
| Изменять (%) | 361,79 | 18,80 | 15,83 | 47,80 | 32,34 | 2,25 | 2,20 | 11,52 | 10,33 | 14,65 | 12,78 | -19,51 | -24,24 | |
| % от денежного потока | -1,92 | -2,74 | -3,39 | -4,10 | -18,30 | 23,71 | 17,20 | 13,63 | 17,00 | 21,28 | 41,53 | 157,08 | 208,55 | 450,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | 98 | 41 | -16 | -203 | -389 | -597 | -805 | -673 | -541 | -224 | 92 | 107 | 121 |
| Изменять (%) | -8 094,11 | -58,26 | -139,55 | 1 157,21 | 92,05 | 53,29 | 34,77 | -16,40 | -19,61 | -58,51 | -141,00 | 15,85 | 13,68 | |
| % от денежного потока | -0,25 | 6,06 | 2,63 | -1,09 | -41,26 | 77,59 | 84,41 | 88,15 | 82,46 | 75,22 | 53,12 | -73,04 | -139,58 | -452,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 511 | 1 574 | 1 569 | 1 564 | 771 | -21 | -10 | -0 | -12 | -23 | -21 | -18 | -25 | -33 |
| Изменять (%) | 207,89 | -0,34 | -0,34 | -50,66 | -102,67 | -49,83 | -99,32 | 16 596,39 | 99,40 | -12,42 | -14,18 | 43,98 | 30,55 | |
| % от денежного потока | 102,59 | 97,70 | 101,34 | 105,29 | 156,96 | 4,10 | 1,46 | 0,01 | 1,44 | 3,26 | 4,87 | 14,00 | 33,26 | 123,87 |
| Денежный поток | 498 | 1 611 | 1 548 | 1 485 | 492 | -502 | -707 | -913 | -816 | -719 | -422 | -126 | -76 | -27 |
| Изменять (%) | 223,29 | -3,92 | -4,08 | -66,90 | -202,11 | 40,91 | 29,03 | -10,62 | -11,88 | -41,24 | -70,18 | -39,38 | -64,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
