Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гуанчжоу Автомобильная Группа Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 360 | -2 887 | -1 665 | -4 092 | -2 827 | -5 589 | -3 541 | -3 429 | -285 | -5 349 | -2 884 | 88 | 679 | 6 728 | 1 327 | 9 336 | 3 689 | 10 919 | 5 848 | -2 485 |
| Изменять (%) | -312,30 | -42,33 | 145,74 | -30,91 | 97,72 | -36,64 | -3,17 | -91,68 | 1 776,06 | -46,08 | -103,04 | 673,38 | 891,29 | -80,28 | 603,67 | -60,49 | 196,00 | -46,44 | -142,49 | |
| % от денежного потока | -38,60 | 67,56 | 844,76 | -2 621,69 | -746,38 | 141,44 | -2 167,40 | -136,45 | -2,45 | -35,33 | -20,77 | 0,49 | 5,61 | 80,22 | 29,38 | -536,86 | -62,94 | 769,23 | -180,75 | 57,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 171 | 469 | 665 | 2 765 | 1 764 | 1 649 | 2 132 | 3 944 | 4 753 | -3 834 | -6 427 | -8 405 | -12 980 | -2 471 | -2 217 | -7 627 | -8 565 | -11 751 | -9 388 | -10 581 |
| Изменять (%) | -140,03 | 41,92 | 315,52 | -36,21 | -6,51 | 29,28 | 85,02 | 20,51 | -180,66 | 67,64 | 30,78 | 54,44 | -80,96 | -10,26 | 243,94 | 12,30 | 37,19 | -20,11 | 12,71 | |
| % от денежного потока | 33,24 | -10,97 | -337,56 | 1 771,36 | 465,67 | -41,73 | 1 304,75 | 156,95 | 40,83 | -25,32 | -46,28 | -46,98 | -107,34 | -29,46 | -49,11 | 438,58 | 146,15 | -827,85 | 290,17 | 243,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 671 | -1 794 | 901 | 1 582 | 1 502 | 73 | 1 632 | 2 022 | 7 172 | 24 277 | 23 166 | 26 197 | 24 410 | 4 074 | 5 279 | -3 747 | -1 251 | 2 207 | 253 | 8 983 |
| Изменять (%) | -51,13 | -150,23 | 75,53 | -5,07 | -95,15 | 2 141,23 | 23,89 | 254,61 | 238,51 | -4,58 | 13,09 | -6,82 | -83,31 | 29,59 | -170,98 | -66,61 | -276,34 | -88,54 | 3 452,96 | |
| % от денежного потока | 104,21 | 41,98 | -457,22 | 1 013,52 | 396,47 | -1,84 | 999,18 | 80,48 | 61,60 | 160,36 | 166,82 | 146,43 | 201,85 | 48,58 | 116,92 | 215,50 | 21,35 | 155,45 | -7,81 | -206,45 |
| Денежный поток | -3 523 | -4 274 | -197 | 156 | 379 | -3 952 | 163 | 2 513 | 11 642 | 15 139 | 13 886 | 17 891 | 12 093 | 8 386 | 4 516 | -1 739 | -5 861 | 1 419 | -3 235 | -4 351 |
| Изменять (%) | 21,31 | -95,39 | -179,18 | 142,67 | -1 143,40 | -104,13 | 1 438,07 | 363,30 | 30,03 | -8,27 | 28,84 | -32,41 | -30,65 | -46,16 | -138,51 | 237,01 | -124,22 | -327,94 | 34,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
