Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аббиско Кайман Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -123 | -125 | -170 | -204 | -196 | -270 | -344 | -394 | -444 | -444 | -445 | -250 | -55 | -34 | -13 |
| Изменять (%) | 2,01 | 35,44 | 20,09 | -4,08 | 37,94 | 27,51 | 14,57 | 12,71 | 0,07 | 0,07 | -43,76 | -77,81 | -38,35 | -62,22 | |
| % от денежного потока | -36,99 | -20,05 | -38,05 | 34,00 | 23,54 | 43,07 | 81,49 | 1 054,88 | -127,86 | -313,44 | 697,55 | 85,44 | 10,64 | 8,44 | 4,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | 8 | -1 460 | -1 730 | -2 026 | -1 122 | -217 | 244 | 705 | 542 | 379 | 29 | -321 | -259 | -197 |
| Изменять (%) | -239,78 | -17 636,34 | 18,55 | 17,10 | -44,66 | -80,69 | -212,87 | 188,60 | -23,17 | -30,16 | -92,46 | -1 226,94 | -19,44 | -24,13 | |
| % от денежного потока | -1,79 | 1,33 | -327,23 | 288,66 | 244,00 | 179,08 | 51,32 | -654,48 | 203,11 | 382,27 | -593,71 | -9,74 | 61,62 | 63,93 | 68,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 506 | 791 | 2 102 | 1 317 | 1 315 | 647 | -21 | -11 | -2 | -9 | -16 | -48 | -79 | -80 | -81 |
| Изменять (%) | 56,28 | 165,86 | -37,34 | -0,11 | -50,79 | -103,22 | -45,59 | -83,80 | 388,83 | 79,54 | 196,42 | 66,26 | 0,94 | 0,93 | |
| % от денежного потока | 152,31 | 126,48 | 471,18 | -219,68 | -158,39 | -103,36 | 4,93 | 30,32 | -0,53 | -6,33 | 25,26 | 16,31 | 15,21 | 19,78 | 28,02 |
| Денежный поток | 332 | 625 | 446 | -600 | -831 | -626 | -422 | -37 | 347 | 142 | -64 | -293 | -522 | -405 | -289 |
| Изменять (%) | 88,20 | -28,64 | -234,39 | 38,53 | -24,59 | -32,61 | -91,15 | -1 029,94 | -59,18 | -144,97 | 359,16 | 78,22 | -22,35 | -28,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
