Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Сирнаомикс" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -19 | -44 | -57 | -70 | -83 | -87 | -89 | -85 | -82 | -76 | -70 | -59 | -47 | -34 | -20 | -14 | -9 |
| Изменять (%) | 130,44 | 30,13 | 22,83 | 18,58 | 4,97 | 1,84 | -3,98 | -4,15 | -6,95 | -7,47 | -16,32 | -19,51 | -29,17 | -41,17 | -26,54 | -36,13 | |
| % от денежного потока | -20,39 | -25,95 | -52,33 | -87,80 | -164,24 | 235,97 | 83,09 | 77,73 | 72,63 | 78,42 | 86,41 | 89,86 | 95,52 | 108,75 | 162,84 | 223,31 | 1 071,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 8 | -0 | -6 | -10 | -14 | -24 | -33 | -31 | -29 | -17 | -5 | -2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -100,10 | 75 337,50 | 65,33 | 39,51 | 68,95 | 38,66 | -5,36 | -5,66 | -40,81 | -68,96 | -54,53 | -119,94 | 170,41 | 63,02 | -4,61 | -4,83 | |
| % от денежного потока | 9,01 | -0,00 | -5,54 | -12,52 | -27,55 | 63,71 | 30,54 | 28,17 | 25,90 | 17,79 | 6,58 | 3,72 | -0,98 | -4,25 | -17,65 | -31,43 | -224,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 100 | 208 | 171 | 160 | 149 | 75 | 16 | 8 | -1 | -3 | -6 | -4 | -2 | 2 | 6 | 6 | 7 |
| Изменять (%) | 107,21 | -17,80 | -6,52 | -6,98 | -49,56 | -78,81 | -52,79 | -111,80 | 266,72 | 72,73 | -27,94 | -38,78 | -167,61 | 247,91 | 6,15 | 5,80 | |
| % от денежного потока | 107,72 | 123,26 | 157,03 | 200,52 | 294,23 | -203,15 | -14,88 | -6,85 | 0,79 | 3,35 | 6,89 | 6,17 | 4,99 | -5,42 | -48,01 | -95,15 | -756,13 |
| Денежный поток | 93 | 169 | 109 | 80 | 51 | -37 | -107 | -110 | -112 | -97 | -81 | -65 | -50 | -31 | -12 | -6 | -1 |
| Изменять (%) | 81,09 | -35,48 | -26,80 | -36,60 | -173,06 | 189,23 | 2,64 | 2,57 | -13,81 | -16,03 | -19,54 | -24,28 | -37,78 | -60,72 | -46,43 | -86,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
