Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ферст Шанхай Инвестментс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 61 | 29 | -1 499 | -3 026 | -1 511 | 4 | 1 450 | 2 897 | 1 415 | -67 | -76 | -85 | -40 | 6 | -69 | -143 | -113 | -83 |
| Изменять (%) | -53,13 | -5 336,89 | 101,91 | -50,06 | -100,24 | 39 502,73 | 99,75 | -51,15 | -104,70 | 14,05 | 12,32 | -53,53 | -115,18 | -1 241,76 | 108,76 | -20,92 | -26,45 | |
| % от денежного потока | 37,19 | 26,20 | 1 668,86 | 1 047,73 | 1 088,49 | 32,83 | 1 891,49 | 2 037,27 | 4 642,48 | 81,88 | 94,33 | 107,03 | -564,78 | 6,42 | -164,14 | 1 434,69 | 343,62 | 148,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 216 | 224 | 113 | 1 | 25 | 49 | 90 | 132 | 109 | 87 | 76 | 65 | 90 | 115 | 141 | 167 | 153 | 140 |
| Изменять (%) | 3,83 | -49,70 | -98,81 | 1 792,48 | 94,72 | 83,48 | 45,50 | -17,04 | -20,53 | -12,39 | -14,15 | 38,08 | 27,58 | 22,73 | 18,52 | -8,16 | -8,89 | |
| % от денежного потока | 131,43 | 205,15 | -125,48 | -0,46 | -18,22 | 441,75 | 117,90 | 92,50 | 357,96 | -106,76 | -94,47 | -81,93 | 1 284,59 | 122,72 | 337,20 | -1 673,31 | -465,39 | -249,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -115 | -152 | 1 286 | 2 725 | 1 340 | -45 | -1 464 | -2 883 | -1 488 | -92 | -73 | -54 | -39 | -25 | -29 | -33 | -72 | -111 |
| Изменять (%) | 32,07 | -948,12 | 111,79 | -50,82 | -103,35 | 3 159,88 | 96,93 | -48,40 | -93,79 | -20,98 | -26,56 | -26,73 | -36,48 | 15,66 | 13,54 | 119,13 | 54,37 | |
| % от денежного потока | -69,95 | -138,88 | -1 432,38 | -943,28 | -964,99 | -402,65 | -1 909,31 | -2 027,49 | -4 880,22 | 113,70 | 90,75 | 67,32 | -560,12 | -26,64 | -68,99 | 327,95 | 217,65 | 197,96 |
| Денежный поток | 164 | 109 | -90 | -289 | -139 | 11 | 77 | 142 | 30 | -81 | -80 | -80 | 7 | 94 | 42 | -10 | -33 | -56 |
| Изменять (%) | -33,48 | -182,23 | 221,61 | -51,93 | -108,03 | 587,46 | 85,45 | -78,56 | -366,46 | -1,00 | -1,01 | -108,81 | 1 235,50 | -55,33 | -123,88 | 230,20 | 69,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
