Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжун Ан Интеллигент Ливинг Сервис Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 91 | 28 | 28 | 27 | 12 | -3 | 1 | 5 | 3 | 1 | -11 | -24 | -25 | -26 |
| Изменять (%) | -69,10 | -2,20 | -2,25 | -56,13 | -127,92 | -125,91 | 485,96 | -36,81 | -58,24 | -969,63 | 111,50 | 4,39 | 4,21 | |
| % от денежного потока | 123,14 | -34,79 | -58,05 | -193,14 | -121,54 | 59,99 | -182,50 | 109,77 | 4,62 | 1,00 | -9,61 | -22,81 | -76,35 | 65,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | 42 | 80 | 119 | 59 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -344,84 | 91,77 | 47,85 | -50,14 | -100,58 | 14,83 | 12,91 | 40,36 | 28,75 | 20,35 | 16,91 | -9,30 | -10,26 | |
| % от денежного потока | -23,14 | -51,79 | -169,46 | -852,83 | -609,82 | 6,25 | 84,31 | -9,77 | -0,91 | -0,61 | -0,81 | -1,06 | -3,09 | 2,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -151 | -155 | -160 | -81 | -2 | -1 | 0 | 66 | 132 | 132 | 132 | 60 | -13 | |
| Изменять (%) | 2,88 | 2,80 | -49,42 | -97,70 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -54,83 | -121,38 | ||
| % от денежного потока | 186,58 | 327,51 | 1 145,98 | 831,36 | 33,76 | 198,19 | 0,00 | 96,30 | 99,61 | 110,42 | 123,87 | 179,45 | 31,78 | |
| Денежный поток | 74 | -81 | -47 | -14 | -10 | -6 | -0 | 5 | 69 | 133 | 120 | 107 | 33 | -40 |
| Изменять (%) | -209,37 | -41,39 | -70,62 | -30,28 | -43,43 | -91,48 | -1 074,17 | 1 402,48 | 93,34 | -9,79 | -10,85 | -68,82 | -220,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
