Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гушентан Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 155 | 177 | 198 | 193 | 188 | 191 | 194 | 237 | 281 | 293 | 304 | 357 | 410 | 434 | 457 | 455 | 452 |
| Изменять (%) | 13,95 | 12,24 | -2,62 | -2,69 | 1,62 | 1,60 | 22,48 | 18,35 | 4,12 | 3,96 | 17,42 | 14,84 | 5,70 | 5,39 | -0,49 | -0,50 | |
| % от денежного потока | 138,46 | 77,08 | 57,24 | 34,24 | 24,05 | 30,97 | 42,93 | 114,37 | -772,52 | 194,50 | 90,19 | 110,88 | 133,61 | 427,84 | -437,97 | -314,43 | -244,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -117 | -122 | -126 | -87 | -49 | -102 | -155 | -167 | -178 | -222 | -266 | -265 | -264 | -209 | -154 | -211 | -267 |
| Изменять (%) | 3,57 | 3,45 | -30,55 | -43,99 | 108,48 | 52,03 | 7,48 | 6,96 | 24,64 | 19,77 | -0,50 | -0,50 | -20,81 | -26,29 | 36,88 | 26,94 | |
| % от денежного потока | -105,00 | -53,13 | -36,36 | -15,51 | -6,27 | -16,56 | -34,36 | -80,33 | 490,36 | -147,79 | -78,96 | -82,25 | -85,87 | -206,01 | 147,51 | 145,67 | 144,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 76 | 177 | 278 | 459 | 639 | 524 | 410 | 136 | -138 | 75 | 289 | 223 | 158 | -124 | -406 | -390 | -375 |
| Изменять (%) | 132,71 | 57,03 | 64,66 | 39,27 | -17,88 | -21,77 | -66,83 | -201,46 | -154,52 | 283,41 | -22,72 | -29,40 | -178,77 | 226,95 | -3,75 | -3,90 | |
| % от денежного потока | 68,11 | 77,44 | 80,45 | 81,38 | 81,79 | 85,11 | 90,85 | 65,56 | 379,61 | 50,05 | 85,60 | 69,26 | 51,31 | -122,44 | 388,84 | 270,02 | 202,96 |
| Денежный поток | 112 | 229 | 346 | 563 | 781 | 616 | 452 | 208 | -36 | 150 | 337 | 322 | 307 | 101 | -104 | -145 | -185 |
| Изменять (%) | 104,69 | 51,14 | 62,78 | 38,57 | -21,08 | -26,71 | -54,03 | -117,52 | -513,56 | 124,18 | -4,49 | -4,70 | -66,99 | -202,95 | 38,60 | 27,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
