Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чармаси Фармасьютикал Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -37 | 131 | 186 | 241 | 111 | -20 | 20 | 59 | 51 | 44 | -55 | -153 | -125 | -97 | -69 | -42 | 32 | 106 |
| Изменять (%) | -454,21 | 41,91 | 29,53 | -54,06 | -117,65 | -200,48 | 199,52 | -12,55 | -14,36 | -223,99 | 180,65 | -18,51 | -22,72 | -28,02 | -38,92 | -174,91 | 233,49 | |
| % от денежного потока | -74,09 | 178,04 | 777,05 | -935,96 | 4 699,58 | -64,17 | 62,31 | 180,58 | -240,38 | -58,45 | 216,62 | -614,73 | -362,05 | -219,07 | -170,05 | -112,70 | 65,88 | 180,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -65 | -55 | -51 | -48 | -36 | -24 | -15 | -5 | 33 | 72 | 98 | 124 | 82 | 39 | 9 | -20 | -18 | -16 |
| Изменять (%) | -16,10 | -6,32 | -6,74 | -24,51 | -32,46 | -39,99 | -66,63 | -784,26 | 114,61 | 36,26 | 26,61 | -34,11 | -51,78 | -75,89 | -314,71 | -11,59 | -13,11 | |
| % от денежного потока | -130,72 | -74,41 | -214,37 | 185,90 | -1 533,76 | -80,12 | -46,47 | -15,00 | -156,28 | -95,22 | -387,81 | 496,51 | 236,43 | 89,27 | 23,21 | -54,08 | -37,31 | -26,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 152 | -3 | -111 | -219 | -72 | 74 | 27 | -21 | -106 | -191 | -68 | 54 | 78 | 101 | 101 | 100 | 34 | -32 |
| Изменять (%) | -101,76 | 4 043,02 | 97,59 | -66,98 | -202,85 | -64,20 | -179,36 | 402,35 | 80,09 | -64,22 | -179,50 | 43,10 | 30,12 | -0,39 | -0,39 | -65,69 | -191,49 | |
| % от денежного потока | 304,79 | -3,64 | -463,16 | 850,97 | -3 070,78 | 244,29 | 84,51 | -64,89 | 496,22 | 253,71 | 271,32 | 218,10 | 225,57 | 229,79 | 246,84 | 266,79 | 71,42 | -53,57 |
| Денежный поток | 50 | 74 | 24 | -26 | 2 | 30 | 32 | 33 | -21 | -75 | -25 | 25 | 35 | 44 | 41 | 38 | 48 | 59 |
| Изменять (%) | 47,39 | -67,48 | -207,54 | -109,15 | 1 192,86 | 3,47 | 3,36 | -165,69 | 252,23 | -66,54 | -198,89 | 38,36 | 27,73 | -7,27 | -7,84 | 28,15 | 21,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
