Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бамбук Хелс Кеа Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 44 | 44 | 47 | 49 | 76 | 102 | 109 | 116 | 85 | 53 | 47 | 42 | 39 | 36 | 36 | 37 | 46 | 56 |
| Изменять (%) | -0,84 | 6,53 | 6,13 | 52,85 | 34,58 | 7,09 | 6,62 | -27,20 | -37,37 | -10,39 | -11,60 | -7,66 | -8,29 | 2,68 | 2,61 | 24,20 | 19,49 | |
| % от денежного потока | -99,96 | -61,45 | -80,21 | -109,91 | -426,26 | 1 067,67 | 556,47 | 392,05 | 334,79 | 253,57 | 340,31 | 599,00 | 889,70 | 2 084,04 | -700,01 | -308,65 | -1 332,11 | 1 079,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -59 | -90 | -81 | -71 | -103 | -134 | -123 | -112 | -47 | 19 | 13 | 7 | 4 | 2 | -3 | -7 | -9 | -11 |
| Изменять (%) | 51,76 | -10,43 | -11,64 | 44,21 | 30,65 | -8,50 | -9,29 | -58,34 | -140,04 | -31,43 | -45,83 | -35,88 | -55,95 | -231,45 | 176,08 | 25,93 | 20,59 | |
| % от денежного потока | 134,70 | 126,72 | 139,10 | 158,68 | 580,61 | -1 411,90 | -628,79 | -376,92 | -184,20 | 89,19 | 91,60 | 98,80 | 101,91 | 114,67 | 49,31 | 58,50 | 255,97 | -209,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -29 | -25 | -24 | -23 | 10 | 42 | 34 | 25 | -13 | -51 | -46 | -42 | -39 | -36 | -39 | -42 | -41 | -40 |
| Изменять (%) | -14,08 | -3,45 | -3,58 | -141,96 | 338,30 | -20,33 | -25,52 | -150,74 | 297,08 | -8,76 | -9,60 | -7,26 | -7,83 | 9,39 | 8,59 | -3,39 | -3,51 | |
| % от денежного потока | 65,30 | 34,78 | 41,15 | 51,23 | -54,55 | 444,98 | 172,54 | 84,92 | -50,55 | -242,72 | -331,69 | -597,01 | -890,59 | -2 096,77 | 750,33 | 350,11 | 1 175,28 | -768,88 |
| Денежный поток | -44 | -71 | -58 | -45 | -18 | 10 | 20 | 30 | 25 | 21 | 14 | 7 | 4 | 2 | -5 | -12 | -3 | 5 |
| Изменять (%) | 61,31 | -18,40 | -22,55 | -60,59 | -153,73 | 105,46 | 51,33 | -14,75 | -17,31 | -33,23 | -49,77 | -37,83 | -60,85 | -405,69 | 132,71 | -71,22 | -247,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
