Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рейнмед Медикал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -73 | -88 | -102 | -107 | -111 | -117 | -123 | -124 | -124 | -115 | -105 | -95 | -84 |
| Изменять (%) | 20,15 | 16,77 | 4,42 | 4,24 | 5,30 | 5,03 | 0,52 | 0,52 | -7,66 | -8,30 | -9,95 | -11,05 | |
| % от денежного потока | -13,70 | -19,76 | -28,85 | 187,36 | 23,76 | 27,12 | 31,10 | 70,14 | -289,27 | -604,72 | 2 100,70 | 224,35 | 106,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 | -22 | -16 | -266 | -516 | -467 | -419 | -119 | 180 | 148 | 116 | 61 | 6 |
| Изменять (%) | -20,52 | -25,82 | 1 513,14 | 93,80 | -9,36 | -10,33 | -71,51 | -250,97 | -17,84 | -21,71 | -47,28 | -89,68 | |
| % от денежного потока | -5,26 | -5,02 | -4,66 | 467,30 | 110,20 | 108,26 | 105,98 | 67,75 | 419,61 | 780,52 | -2 314,73 | -144,73 | -7,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 634 | 542 | 450 | 286 | 121 | 124 | 128 | 56 | -16 | -15 | -13 | -6 | 1 |
| Изменять (%) | -14,47 | -16,91 | -36,60 | -57,73 | 3,02 | 2,93 | -56,20 | -128,33 | -8,30 | -9,05 | -52,73 | -111,55 | |
| % от денежного потока | 119,24 | 122,43 | 127,21 | -501,51 | -25,80 | -28,81 | -32,37 | -31,81 | -36,96 | -76,74 | 264,41 | 14,82 | -0,91 |
| Денежный поток | 532 | 443 | 354 | -57 | -468 | -432 | -396 | -176 | 43 | 19 | -5 | -42 | -79 |
| Изменять (%) | -16,69 | -20,03 | -116,08 | 721,83 | -7,75 | -8,40 | -55,43 | -124,38 | -55,83 | -126,40 | 743,19 | 88,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
