Отчет о движении денежных средств (TTM)
Минметаллс Лэнд Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 425 | -2 312 | 780 | 3 872 | 3 320 | 2 768 | -209 | -3 186 | -3 126 | -3 065 | -1 846 | -627 | -103 | 422 | 678 | 934 | 992 | 1 051 |
| Изменять (%) | -32,50 | -133,73 | 396,47 | -14,26 | -16,63 | -107,56 | 1 422,66 | -1,90 | -1,93 | -39,77 | -66,02 | -83,59 | -509,38 | 60,75 | 37,79 | 6,29 | 5,92 | |
| % от денежного потока | -197,93 | -52,69 | 11,14 | 40,25 | 53,82 | 101,85 | 21,57 | 68,40 | 79,01 | 94,18 | 77,93 | 42,28 | 3,57 | -9,82 | -16,20 | -22,91 | -42,56 | -178,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 463 | 231 | -258 | -747 | -667 | -588 | -219 | 149 | -166 | -482 | -466 | -449 | 427 | 1 303 | 1 336 | 1 368 | 830 | 292 |
| Изменять (%) | -50,13 | -211,96 | 189,32 | -10,68 | -11,95 | -62,71 | -168,14 | -211,36 | 189,80 | -3,38 | -3,50 | -195,00 | 205,27 | 2,49 | 2,43 | -39,34 | -64,85 | |
| % от денежного потока | 26,73 | 5,26 | -3,69 | -7,77 | -10,82 | -21,62 | 22,58 | -3,21 | 4,20 | 14,81 | 19,65 | 30,28 | -14,79 | -30,37 | -31,93 | -33,58 | -35,59 | -49,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 716 | 6 470 | 6 408 | 6 347 | 3 442 | 537 | -262 | -1 061 | 69 | 1 199 | 731 | 263 | -2 823 | -5 908 | -6 198 | -6 488 | -4 175 | -1 863 |
| Изменять (%) | 37,20 | -0,95 | -0,96 | -45,77 | -84,39 | -148,73 | 305,21 | -106,48 | 1 644,21 | -39,04 | -64,05 | -1 174,79 | 109,30 | 4,90 | 4,67 | -35,64 | -55,37 | |
| % от денежного потока | 272,49 | 147,43 | 91,50 | 65,98 | 55,80 | 19,78 | 26,99 | 22,78 | -1,74 | -36,83 | -30,84 | -17,70 | 97,77 | 137,71 | 148,19 | 159,23 | 179,08 | 316,43 |
| Денежный поток | 1 731 | 4 388 | 7 004 | 9 619 | 6 168 | 2 718 | -970 | -4 658 | -3 957 | -3 255 | -2 369 | -1 484 | -2 887 | -4 291 | -4 182 | -4 074 | -2 332 | -589 |
| Изменять (%) | 153,58 | 59,60 | 37,34 | -35,87 | -55,94 | -135,71 | 380,07 | -15,06 | -17,74 | -27,20 | -37,37 | 94,56 | 48,60 | -2,52 | -2,59 | -42,77 | -74,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
