Отчет о движении денежных средств (TTM)
CNNC International Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 152 | 278 | 228 | 177 | 31 | 25 | 19 | 7 | -24 | -55 | 9 | 73 | -9 | -93 | 23 | 140 |
| Изменять (%) | 82,62 | -18,11 | -22,11 | -82,54 | -19,83 | -24,74 | -60,00 | -416,33 | 131,61 | -117,04 | 687,00 | -112,63 | 900,42 | -125,08 | 502,17 | |
| % от денежного потока | 580,93 | 634,75 | 496,48 | 370,09 | -130,55 | -2 585,98 | 85,70 | 73,90 | 88,80 | 86,42 | -136,90 | 147,62 | -17,82 | -170,83 | 9,67 | 32,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 21 | 39 | 42 | 44 | 7 | 12 | 17 | 25 | 19 | 12 | 19 | 26 | 35 | 43 | 172 | 301 |
| Изменять (%) | 85,96 | 6,60 | 6,19 | -84,08 | 70,61 | 41,39 | 47,75 | -25,38 | -34,02 | 54,69 | 35,35 | 33,28 | 24,97 | 297,20 | 74,82 | |
| % от денежного потока | 80,62 | 89,70 | 91,33 | 92,81 | -29,85 | -1 258,57 | 78,36 | 249,59 | -70,74 | -19,61 | -282,14 | 52,32 | 66,68 | 79,83 | 71,55 | 70,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -147 | -276 | -226 | -177 | -62 | -36 | -10 | -18 | -18 | -18 | -33 | -48 | 28 | 105 | 46 | -13 |
| Изменять (%) | 87,61 | -17,86 | -21,75 | -65,07 | -41,73 | -71,62 | 73,13 | -0,00 | -0,00 | 86,41 | 46,35 | -157,68 | 276,20 | -55,88 | -128,36 | |
| % от денежного потока | -560,71 | -629,38 | -493,76 | -369,78 | 260,99 | 3 757,58 | -46,96 | -175,27 | 66,58 | 27,98 | 484,95 | -97,24 | 53,63 | 193,29 | 19,24 | -3,08 |
| Денежный поток | 26 | 44 | 46 | 48 | -24 | -1 | 22 | 10 | -27 | -63 | -7 | 50 | 52 | 54 | 240 | 427 |
| Изменять (%) | 67,14 | 4,70 | 4,49 | -149,49 | -95,95 | -2 370,87 | -53,61 | -363,25 | 137,99 | -89,25 | -829,89 | 4,58 | 4,38 | 343,14 | 77,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
